| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 597.00 | | 189 597.00 | 189 597.00 |
AP Constructions | 26 787.00 | 26 683.00 | 103.00 | 26 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 268.00 | 60 799.00 | 4 469.00 | 65 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 116.00 | 29 087.00 | 21 029.00 | 50 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 377.00 | 116 570.00 | 220 807.00 | 337 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
BT Marchandises | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BZ Autres créances | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 239 318.00 | | 239 318.00 | 239 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 049.00 | | 328 049.00 | 328 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 426.00 | 116 570.00 | 548 856.00 | 665 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840.00 | | | 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 158.00 | | | 156 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
DL TOTAL (I) | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 039.00 | | | 210 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 655.00 | | | 84 655.00 |
EA Autres dettes | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 741.00 | | | 335 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 856.00 | | | 548 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 359.00 | | | 185 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 460.00 | | 134 460.00 | 134 460.00 |
FG Production vendue services | 832 366.00 | | 832 366.00 | 832 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 826.00 | | 966 826.00 | 966 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 232.00 | |
GE Autres charges | | | 34 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 778.00 | | | 1 044 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 045.00 | | | 997 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 563.00 | 13 232.00 | 1 226.00 | 104 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 563.00 | 13 232.00 | 1 226.00 | 104 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 039.00 | 59 658.00 | 150 381.00 | 210 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 425.00 | 43 896.00 | 5 529.00 | 49 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 741.00 | 185 359.00 | 150 381.00 | 335 741.00 |