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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 262.00 | 101 044.00 | 3 217.00 | 104 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 540.00 | 101 322.00 | 3 217.00 | 104 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 737.00 | | 176 737.00 | 176 737.00 |
BZ Autres créances | 252 120.00 | | 252 120.00 | 252 120.00 |
CF Disponibilités | 873 862.00 | | 873 862.00 | 873 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 068.00 | | 1 322 068.00 | 1 322 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 608.00 | 101 322.00 | 1 325 286.00 | 1 426 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 703.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 143.00 | 257.00 | | -3 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818.00 | 6 961.00 | | 3 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 124.00 | 31 282.00 | | 19 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 314.00 | 229 078.00 | | 340 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 546.00 | 114 452.00 | | 208 546.00 |
EA Autres dettes | 753 476.00 | 678 503.00 | | 753 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 467.00 | 1 053 327.00 | | 1 321 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 286.00 | 1 060 288.00 | | 1 325 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 076.00 | 1 034 422.00 | | 1 315 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 758.00 | | 1 008 758.00 | 1 008 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 758.00 | | 1 008 758.00 | 1 008 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 4 779.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 4 779.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | 4 055.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 128.00 | 1 375 087.00 | | 1 014 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 272.00 | 1 374 829.00 | | 1 017 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 143.00 | 257.00 | | -3 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 541.00 | | | 104 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 112.00 | 18 211.00 | | 83 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 834.00 | 18 211.00 | | 82 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 315.00 | 340 315.00 | | 340 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 857.00 | 88 857.00 | | 88 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 476.00 | 753 476.00 | | 753 476.00 |
UX Autres créances clients | 176 738.00 | | | 176 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 103.00 | | | 171 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 797.00 | 432 797.00 | | 432 797.00 |
VW T.V.A. | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 468.00 | 1 321 468.00 | | 1 321 468.00 |