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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 425.00 | 51 789.00 | 5 636.00 | 57 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 307.00 | 61 413.00 | 6 894.00 | 68 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BT Marchandises | 117 995.00 | 10 550.00 | 107 445.00 | 117 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 346.00 | 1 708.00 | 140 638.00 | 142 346.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CF Disponibilités | 111 616.00 | | 111 616.00 | 111 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 433.00 | 12 258.00 | 384 175.00 | 396 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 740.00 | 73 672.00 | 391 068.00 | 464 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 72 511.00 | | |
DG Autres réserves | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 133.00 | 12 606.00 | | 13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 230 249.00 | 217 116.00 | | 230 249.00 |
DP Provisions pour risques | 654.00 | 631.00 | | 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 654.00 | 631.00 | | 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 106.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 766.00 | 159 191.00 | | 132 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 186.00 | 41 230.00 | | 27 186.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 602.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 165.00 | 411 281.00 | | 160 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 068.00 | 629 028.00 | | 391 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 165.00 | 411 281.00 | | 160 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 435.00 | 2 662.00 | 930 097.00 | 927 435.00 |
FG Production vendue services | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 096.00 | 2 662.00 | 930 758.00 | 928 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 12 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | 5 606.00 | | 1 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 225.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 525.00 | 866 828.00 | | 953 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 393.00 | 854 223.00 | | 940 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 133.00 | 12 606.00 | | 13 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 271.00 | 7 143.00 | | 54 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 646.00 | 7 143.00 | | 47 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631.00 | 23.00 | | 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 249.00 | 4 301.00 | | 6 249.00 |
6T Sur comptes clients | 14 163.00 | | 12 454.00 | 14 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 412.00 | 4 301.00 | 12 454.00 | 20 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 043.00 | 4 324.00 | 12 454.00 | 21 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 324.00 | 12 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 140 296.00 | 140 296.00 | | 140 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -201 626.00 | | | -201 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 789.00 | 155 789.00 | | 155 789.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 165.00 | 160 165.00 | | 160 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 1 411.00 | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 284.00 | 2 351.00 | | 4 284.00 |
ST Autres comptes | 45 734.00 | 39 065.00 | | 45 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 456.00 | 12 097.00 | | 10 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 2 062.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 482.00 | 3 473.00 | | 3 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 888.00 | 171 692.00 | | 185 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 603.00 | 131 079.00 | | 134 603.00 |
ZE Dividendes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 474.00 | 53 513.00 | | 60 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |