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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 466.00 | 219 160.00 | 44 305.00 | 263 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 310.00 | 225 654.00 | 104 656.00 | 330 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 551.00 | 29 154.00 | 2 473 397.00 | 2 502 551.00 |
BZ Autres créances | 3 456 273.00 | | 3 456 273.00 | 3 456 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 265.00 | | 242 265.00 | 242 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 078.00 | 29 154.00 | 6 202 924.00 | 6 232 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 388.00 | 254 808.00 | 6 307 580.00 | 6 562 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 676 903.00 | 2 676 903.00 | | 2 676 903.00 |
DH Report à nouveau | 948 490.00 | 922 978.00 | | 948 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 498.00 | 25 512.00 | | 33 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 485.00 | 4 069 987.00 | | 4 103 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 150.00 | 800 100.00 | | 720 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 044.00 | 1 768 757.00 | | 690 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 145.00 | 692 802.00 | | 653 145.00 |
EA Autres dettes | 30 989.00 | 38 080.00 | | 30 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 768.00 | 103 276.00 | | 86 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 096.00 | 3 426 015.00 | | 2 204 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 580.00 | 7 496 002.00 | | 6 307 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 096.00 | 2 703 015.00 | | 1 641 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 379.00 | 2 045 813.00 | 3 951 192.00 | 1 905 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 379.00 | 2 045 813.00 | 3 951 192.00 | 1 905 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 771 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 2 064.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 2 064.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -2 064.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 685.00 | -53 020.00 | | -31 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 723.00 | 4 345 864.00 | | 3 973 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 225.00 | 4 320 352.00 | | 3 940 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 498.00 | 25 512.00 | | 33 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 864.00 | | 8 462.00 | 321 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 26 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 330 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 262.00 | | 8 108.00 | 289 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 109.00 | | 353.00 | 26 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 719.00 | 19 935.00 | | 205 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 225.00 | 19 935.00 | | 199 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 954.00 | 19 200.00 | | 9 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 954.00 | 19 200.00 | | 9 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 954.00 | 19 200.00 | | 9 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 044.00 | 690 044.00 | | 690 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 417.00 | 202 417.00 | | 202 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 005.00 | 157 005.00 | | 157 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 606.00 | 2 467 606.00 | | 2 467 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VC Groupe et associés | 3 436 889.00 | 3 436 889.00 | | 3 436 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | 180 000.00 | 540 000.00 | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 211.00 | 118 211.00 | | 118 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 086.00 | 5 954 694.00 | 61 392.00 | 6 016 086.00 |
VW T.V.A. | 175 512.00 | 175 512.00 | | 175 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 096.00 | 1 641 096.00 | 540 000.00 | 2 204 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |