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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 57 084.00 | 44 286.00 | 12 798.00 | 57 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750.00 | 20 884.00 | 3 866.00 | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 203.00 | 24 666.00 | 14 538.00 | 39 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 863.00 | 93 506.00 | 41 358.00 | 134 863.00 |
BT Marchandises | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BZ Autres créances | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 972.00 | | 259 972.00 | 259 972.00 |
CF Disponibilités | 211 128.00 | | 211 128.00 | 211 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 885.00 | | 547 885.00 | 547 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 748.00 | 93 506.00 | 589 243.00 | 682 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 067.00 | 351 067.00 | | 351 067.00 |
DH Report à nouveau | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 757.00 | 34 988.00 | | 25 757.00 |
DL TOTAL (I) | 420 197.00 | 394 440.00 | | 420 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 281.00 | 17 623.00 | | 13 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 021.00 | 22 295.00 | | 31 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 745.00 | 95 679.00 | | 95 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 562.00 | 33 136.00 | | 27 562.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 1 069.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 046.00 | 169 803.00 | | 169 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 243.00 | 564 242.00 | | 589 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 572.00 | 156 768.00 | | 160 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 453.00 | | 544 453.00 | 544 453.00 |
FG Production vendue services | 129 644.00 | | 129 644.00 | 129 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 096.00 | | 674 096.00 | 674 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 339.00 | |
GE Autres charges | | | 32 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | 701.00 | | 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 972.00 | 30 509.00 | | 31 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 42.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 1 653.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 1 695.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -1 695.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 970.00 | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 237.00 | 650 200.00 | | 687 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 480.00 | 615 211.00 | | 661 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 757.00 | 34 988.00 | | 25 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 863.00 | | | 134 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 166.00 | 9 339.00 | | 84 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 496.00 | 9 339.00 | | 80 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 034.00 | 4 560.00 | 8 474.00 | 13 034.00 |
VI Groupe et associés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 282.00 | 40 224.00 | 4 058.00 | 44 282.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 583.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 046.00 | 160 572.00 | 8 474.00 | 169 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
ST Autres comptes | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
YT Sous‐traitance | 977.00 | | | 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 133.00 | | | 101 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |