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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 062.00 | 133 520.00 | 9 542.00 | 143 062.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 4 581.00 | 4 515.00 | 66.00 | 4 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 769.00 | 66 491.00 | 15 278.00 | 81 769.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 739 928.00 | 5 308 357.00 | 26 431 571.00 | 31 739 928.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 452.00 | | 1 110 452.00 | 1 110 452.00 |
BZ Autres créances | 4 702 864.00 | 746 819.00 | 3 956 045.00 | 4 702 864.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 657.00 | 746 819.00 | 5 138 837.00 | 5 885 657.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 625 585.00 | 6 055 176.00 | 31 570 409.00 | 37 625 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 31 493 050.00 | 5 087 595.00 | 26 405 455.00 | 31 493 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 466 992.00 | 3 466 992.00 | | 3 466 992.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 699.00 | 346 699.00 | | 346 699.00 |
DG Autres réserves | 6 670 056.00 | 6 659 773.00 | | 6 670 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836 687.00 | 1 873 791.00 | | 2 836 687.00 |
DK Provisions réglementées | 459 089.00 | 459 089.00 | | 459 089.00 |
DL TOTAL (I) | 13 779 523.00 | 12 806 344.00 | | 13 779 523.00 |
DN Avances conditionnées | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DO TOTAL (II) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 945 048.00 | 15 901 102.00 | | 15 945 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 107.00 | 170 556.00 | | 89 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 264.00 | 889 762.00 | | 1 072 264.00 |
EA Autres dettes | 521 966.00 | 495 554.00 | | 521 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 628 386.00 | 17 457 429.00 | | 17 628 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 570 409.00 | 30 450 573.00 | | 31 570 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 945 048.00 | | | 15 945 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 749 328.00 | | 3 749 328.00 | 3 749 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 328.00 | | 3 749 328.00 | 3 749 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 187 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 795 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 841 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 2 724.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 2 724.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | 7 276.00 | | 5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 864 444.00 | 5 653 198.00 | | 6 864 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 758.00 | 3 779 406.00 | | 4 027 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836 687.00 | 1 873 791.00 | | 2 836 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 093 981.00 | | 8 251.00 | 32 093 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 31 494 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 304.00 | 31 739 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346 077.00 | 143 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 601.00 | 102 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 650.00 | | 1 489.00 | 487 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 426.00 | | 6 762.00 | 111 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 494 905.00 | | | 31 494 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 112.00 | 21 329.00 | 361 679.00 | 561 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 442.00 | 10 155.00 | 346 077.00 | 469 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 669.00 | 11 174.00 | 15 601.00 | 91 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 089.00 | | | 459 089.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 746 819.00 | | | 746 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 629 835.00 | | 795 420.00 | 6 629 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 113 224.00 | | 819 720.00 | 7 113 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 795 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 945 048.00 | 15 945 048.00 | | 15 945 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 787.00 | 365 787.00 | | 365 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 719.00 | 421 719.00 | | 421 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 966.00 | 521 966.00 | | 521 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 452.00 | 1 110 452.00 | | 1 110 452.00 |
VB T. V. A. | 98 659.00 | 98 659.00 | | 98 659.00 |
VC Groupe et associés | 4 597 331.00 | 4 597 331.00 | | 4 597 331.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817 301.00 | 5 816 071.00 | 1 230.00 | 5 817 301.00 |
VW T.V.A. | 237 743.00 | 237 743.00 | | 237 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 628 386.00 | 17 628 386.00 | | 17 628 386.00 |