| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788.00 | 4 262.00 | 526.00 | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 251.00 | 16 186.00 | 7 064.00 | 23 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 443.00 | 20 448.00 | 14 994.00 | 35 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 164.00 | 20 448.00 | 63 715.00 | 84 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DL TOTAL (I) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 681.00 | | 143 681.00 | 143 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 681.00 | | 143 681.00 | 143 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 871.00 | | | 145 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 410.00 | | | 136 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 372.00 | | 6 159.00 | 38 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 088.00 | 35 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 088.00 | 28 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 968.00 | | 6 159.00 | 30 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 042.00 | 2 494.00 | 9 088.00 | 27 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 042.00 | 2 494.00 | 9 088.00 | 27 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 395.00 | 1 957.00 | 6 437.00 | 8 395.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 696.00 | 26 258.00 | 6 437.00 | 32 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
ST Autres comptes | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 793.00 | | | 40 793.00 |