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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 917.00 | 30 668.00 | 8 249.00 | 38 917.00 |
AH Fonds commercial | 386 875.00 | | 386 875.00 | 386 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 019.00 | 99 771.00 | 1 247.00 | 101 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 441.00 | 193 089.00 | 156 352.00 | 349 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 829.00 | | 123 829.00 | 123 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 081.00 | 323 529.00 | 676 552.00 | 1 000 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 118.00 | | 493 118.00 | 493 118.00 |
BN En cours de production de biens | 184 196.00 | | 184 196.00 | 184 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 874.00 | 161 738.00 | 414 136.00 | 575 874.00 |
BZ Autres créances | 362 125.00 | | 362 125.00 | 362 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CF Disponibilités | 941 591.00 | | 941 591.00 | 941 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 507.00 | 161 738.00 | 2 701 769.00 | 2 863 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 588.00 | 485 267.00 | 3 378 321.00 | 3 863 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 866.00 | 1 914 302.00 | | 1 762 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 200.00 | 144 612.00 | | 14 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 567.00 | 2 221 415.00 | | 1 939 567.00 |
DP Provisions pour risques | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 524.00 | 12 208.00 | | 299 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 137.00 | 1 028 285.00 | | 960 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 648.00 | 254 784.00 | | 144 648.00 |
EA Autres dettes | | 6 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 404 311.00 | 1 303 755.00 | | 1 404 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 321.00 | 3 559 612.00 | | 3 378 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 622 623.00 | 1 883 037.00 | 5 505 660.00 | 3 622 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 623.00 | 1 883 037.00 | 5 505 660.00 | 3 622 623.00 |
FM Production stockée | | | 36 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 701.00 | 428.00 | | 74 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 15 264.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 15 264.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 365.00 | -14 836.00 | | 74 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 40 078.00 | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 071.00 | 5 888 775.00 | | 5 674 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 870.00 | 5 744 164.00 | | 5 659 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 200.00 | 144 612.00 | | 14 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 709.00 | 6 675.00 | | 14 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 443.00 | 32.00 | 32.00 | 34 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 183 547.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166 604.00 | | 4 866.00 | 166 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 604.00 | | 4 866.00 | 166 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 047.00 | 32.00 | 4 898.00 | 201 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 524.00 | 299 524.00 | | 299 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 137.00 | 960 137.00 | | 960 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 819.00 | 19 199.00 | 37 620.00 | 56 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 649.00 | 144 649.00 | | 144 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 840.00 | 1 031 010.00 | 123 829.00 | 1 154 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 311.00 | 1 404 311.00 | | 1 404 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |