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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 055.00 | 38 469.00 | 28 586.00 | 67 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 030.00 | 39 414.00 | 39 616.00 | 79 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BZ Autres créances | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
CF Disponibilités | 218 190.00 | | 218 190.00 | 218 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 628.00 | | 394 628.00 | 394 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 657.00 | 39 414.00 | 434 243.00 | 473 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 621.00 | -132 949.00 | | -75 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 995.00 | 57 328.00 | | 173 995.00 |
DL TOTAL (I) | 205 374.00 | 31 379.00 | | 205 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 394.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 503.00 | 62 072.00 | | 43 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 627.00 | 21 732.00 | | 31 627.00 |
EA Autres dettes | 129 630.00 | 96 327.00 | | 129 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 717.00 | 33 455.00 | | 23 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 869.00 | 216 234.00 | | 228 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 243.00 | 251 613.00 | | 434 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 869.00 | 216 234.00 | | 228 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 394.00 | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 319.00 | | 1 350.00 | 78 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 79 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 67 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 394.00 | | 1 299.00 | 66 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | 50.00 | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 986.00 | 6 066.00 | 639.00 | 33 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 041.00 | 6 066.00 | 639.00 | 33 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 630.00 | 129 630.00 | | 129 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VC Groupe et associés | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 869.00 | 228 869.00 | | 228 869.00 |