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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 575.00 | 6 897.00 | 7 678.00 | 14 575.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 56 783.00 | 35 566.00 | 21 218.00 | 56 783.00 |
AP Constructions | 80 446.00 | 9 300.00 | 71 146.00 | 80 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 651.00 | 81 461.00 | 3 190.00 | 84 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 815.00 | 217 819.00 | 105 996.00 | 323 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 886.00 | 351 043.00 | 240 843.00 | 591 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 424.00 | | 100 424.00 | 100 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 612.00 | | 153 612.00 | 153 612.00 |
BZ Autres créances | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
CF Disponibilités | 1 117 313.00 | | 1 117 313.00 | 1 117 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 456 070.00 | | 1 456 070.00 | 1 456 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 956.00 | 351 043.00 | 1 696 913.00 | 2 047 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 453 075.00 | 359 850.00 | | 453 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 328.00 | 151 725.00 | | 103 328.00 |
DL TOTAL (I) | 886 403.00 | 813 075.00 | | 886 403.00 |
DP Provisions pour risques | 43 921.00 | 44 793.00 | | 43 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 921.00 | 44 793.00 | | 43 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 459.00 | 222 568.00 | | 187 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 553.00 | 64 061.00 | | 86 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 074.00 | 483 564.00 | | 211 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 255.00 | 254 438.00 | | 211 255.00 |
EA Autres dettes | 23 340.00 | 886.00 | | 23 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 908.00 | 78 717.00 | | 46 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 589.00 | 1 104 233.00 | | 766 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 913.00 | 1 962 101.00 | | 1 696 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 030.00 | 1 104 233.00 | | 662 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 554.00 | 64 555.00 | 33 066.00 | 319 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | 648.00 | | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 305.00 | 63 907.00 | 33 066.00 | 313 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 074.00 | 211 074.00 | | 211 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 255.00 | 211 255.00 | | 211 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 893.00 | 109 893.00 | | 109 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 459.00 | 82 900.00 | 104 559.00 | 187 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 504.00 | 186 504.00 | | 186 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 504.00 | 193 504.00 | | 193 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 589.00 | 662 030.00 | 104 559.00 | 766 589.00 |