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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 046.00 | 104 546.00 | 1 500.00 | 106 046.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 866.00 | 18 940.00 | 14 926.00 | 33 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 463.00 | 252 829.00 | 414 635.00 | 667 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 632.00 | 413 815.00 | 938 818.00 | 1 352 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950 622.00 | 1 800 294.00 | 3 150 328.00 | 4 950 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 470.00 | 152 694.00 | 2 548 776.00 | 2 701 470.00 |
BZ Autres créances | 4 363 943.00 | 1 256 301.00 | 3 107 642.00 | 4 363 943.00 |
CF Disponibilités | 5 398 381.00 | | 5 398 381.00 | 5 398 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 275.00 | | 600 275.00 | 600 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 014 690.00 | 3 209 289.00 | 14 805 401.00 | 18 014 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 367 322.00 | 3 623 104.00 | 15 744 219.00 | 19 367 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 979.00 | | | 162 979.00 |
CU Autres participations | 524 197.00 | 37 500.00 | 486 697.00 | 524 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 573 410.00 | 573 410.00 | | 573 410.00 |
DG Autres réserves | 5 050 106.00 | 4 372 918.00 | | 5 050 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158 177.00 | 2 677 188.00 | | 3 158 177.00 |
DL TOTAL (I) | 9 056 692.00 | 7 898 515.00 | | 9 056 692.00 |
DP Provisions pour risques | 439 231.00 | 394 190.00 | | 439 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 231.00 | 394 190.00 | | 439 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 693.00 | 308 291.00 | | 251 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 778.00 | 5 295.00 | | 21 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 286.00 | 2 569 912.00 | | 2 876 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 662.00 | 1 044 472.00 | | 655 662.00 |
EA Autres dettes | 2 051 456.00 | 1 815 328.00 | | 2 051 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 420.00 | 400 000.00 | | 391 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 248 295.00 | 6 143 299.00 | | 6 248 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 744 219.00 | 14 436 005.00 | | 15 744 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 054 565.00 | 5 892 363.00 | | 6 054 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 744 911.00 | 22 443.00 | 20 767 354.00 | 20 744 911.00 |
FG Production vendue services | 820 842.00 | 242 471.00 | 1 063 313.00 | 820 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 565 753.00 | 264 914.00 | 21 830 667.00 | 21 565 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 068 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 133 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 026 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 354 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4 791 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 248 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 820 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 182 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 485.00 | 223 785.00 | | 261 485.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 518.00 | 1 911.00 | | 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 791 119.00 | 3 660 607.00 | | 4 791 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023 883.00 | 983 923.00 | | 1 023 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 489 437.00 | 20 529 052.00 | | 24 489 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 331 261.00 | 17 851 865.00 | | 21 331 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158 177.00 | 2 677 188.00 | | 3 158 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 017.00 | | 62 799.00 | 1 295 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 1 352 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 701 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 906.00 | | | 112 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 714.00 | | 62 799.00 | 643 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 397.00 | | | 538 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 410.00 | 79 089.00 | 5 184.00 | 302 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 866.00 | 3 680.00 | | 100 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 544.00 | 75 409.00 | 5 184.00 | 201 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 190.00 | 439 231.00 | 394 190.00 | 394 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 205 173.00 | 1 800 294.00 | 1 205 173.00 | 1 205 173.00 |
6T Sur comptes clients | 152 694.00 | | | 152 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 701 880.00 | 554 421.00 | | 701 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059 747.00 | 2 392 215.00 | 1 205 173.00 | 2 059 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 937.00 | 2 831 446.00 | 1 599 363.00 | 2 453 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 793 946.00 | 1 599 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 286.00 | 2 876 286.00 | | 2 876 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 037.00 | 288 037.00 | | 288 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051 456.00 | 2 051 456.00 | | 2 051 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 420.00 | 391 420.00 | | 391 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 491.00 | 2 538 491.00 | | 2 538 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 979.00 | | 162 979.00 | 162 979.00 |
VB T. V. A. | 316 074.00 | 316 074.00 | | 316 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 228.00 | 1 392 228.00 | | 1 392 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 936.00 | 57 206.00 | 193 730.00 | 250 936.00 |
VI Groupe et associés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653 832.00 | 2 653 832.00 | | 2 653 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 275.00 | 600 275.00 | | 600 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 679 887.00 | 7 502 708.00 | 177 179.00 | 7 679 887.00 |
VW T.V.A. | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248 295.00 | 6 054 565.00 | 193 730.00 | 6 248 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |