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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AP Constructions | 3 785.00 | 2 885.00 | 900.00 | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 675.00 | 37 275.00 | 191 400.00 | 228 675.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CF Disponibilités | 504 920.00 | | 504 920.00 | 504 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 123.00 | | 536 123.00 | 536 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 798.00 | 37 275.00 | 727 523.00 | 764 798.00 |
CU Autres participations | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
DH Report à nouveau | -42 215.00 | | | -42 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 428.00 | | | 162 428.00 |
DL TOTAL (I) | 262 430.00 | | | 262 430.00 |
DP Provisions pour risques | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 543.00 | | | 111 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
EA Autres dettes | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 764.00 | | | 406 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 523.00 | | | 727 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 175.00 | | 190 500.00 | 38 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 085.00 | 189.00 | | 37 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 945.00 | 189.00 | | 35 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VB T. V. A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VI Groupe et associés | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 764.00 | 406 764.00 | | 406 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
ST Autres comptes | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 253.00 | | | 95 253.00 |