| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 79 275.00 | 31 701.00 | 47 574.00 | 79 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 101.00 | 17 060.00 | 1 041.00 | 18 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 136.00 | 109 246.00 | 37 889.00 | 147 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 923.00 | | 203 923.00 | 203 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 242.00 | 173 615.00 | 656 627.00 | 830 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 527.00 | 9 005.00 | 243 522.00 | 252 527.00 |
BZ Autres créances | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
CF Disponibilités | 71 083.00 | | 71 083.00 | 71 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 797.00 | 9 005.00 | 416 792.00 | 425 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 040.00 | 182 620.00 | 1 073 419.00 | 1 256 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
CU Autres participations | 165 851.00 | | 165 851.00 | 165 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
DG Autres réserves | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
DH Report à nouveau | | 184 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 669.00 | 77 432.00 | | 95 669.00 |
DL TOTAL (I) | 268 174.00 | 327 864.00 | | 268 174.00 |
DP Provisions pour risques | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 091.00 | 99 765.00 | | 342 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 022.00 | 114 336.00 | | 168 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 603.00 | 153 902.00 | | 262 603.00 |
EA Autres dettes | 15 703.00 | 2 975.00 | | 15 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 420.00 | 643 172.00 | | 788 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 419.00 | 987 863.00 | | 1 073 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 971.00 | 643 172.00 | | 499 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 045.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 670.00 | | 2 122 670.00 | 2 122 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 670.00 | | 2 122 670.00 | 2 122 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 005.00 | |
GE Autres charges | | | 9 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 054.00 | 38 998.00 | | 12 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 46.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 830.00 | 42 900.00 | | 9 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 080.00 | 47 499.00 | | 10 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | 48 211.00 | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | 48 211.00 | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 339.00 | -712.00 | | 7 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 437.00 | 1 935 452.00 | | 2 172 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 768.00 | 1 858 020.00 | | 2 076 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 669.00 | 77 432.00 | | 95 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 181.00 | 60 709.00 | | 153 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 860.00 | | 223 223.00 | 619 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 841.00 | 830 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 841.00 | 244 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 231.00 | | | 208 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 053.00 | | 19 300.00 | 238 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 577.00 | | 203 923.00 | 173 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 981.00 | 14 475.00 | 12 841.00 | 171 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 373.00 | 14 475.00 | 12 841.00 | 156 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
6T Sur comptes clients | 6 281.00 | 9 005.00 | 6 281.00 | 6 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 281.00 | 9 005.00 | 6 281.00 | 6 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 107.00 | 9 005.00 | 6 281.00 | 23 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 005.00 | 6 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 022.00 | 168 022.00 | | 168 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 624.00 | 151 624.00 | | 151 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 923.00 | 203 923.00 | | 203 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 252 527.00 | 252 527.00 | | 252 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VC Groupe et associés | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 091.00 | 53 642.00 | 220 465.00 | 342 091.00 |
VI Groupe et associés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 364.00 | 566 364.00 | | 566 364.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 420.00 | 499 971.00 | 220 465.00 | 788 420.00 |