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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 302.00 | 3 998.00 | 4 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 111.00 | 4 276.00 | 4 835.00 | 9 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 478.00 | | 356 478.00 | 356 478.00 |
BZ Autres créances | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 132.00 | | 376 132.00 | 376 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 243.00 | 4 276.00 | 380 967.00 | 385 243.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
DH Report à nouveau | -63 029.00 | -47 868.00 | | -63 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 065.00 | -15 160.00 | | -33 065.00 |
DL TOTAL (I) | 167 707.00 | 200 772.00 | | 167 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 661.00 | 18 169.00 | | 8 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 779.00 | 38 779.00 | | 53 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 078.00 | 40 198.00 | | 54 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 738.00 | 98 615.00 | | 96 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 259.00 | 195 763.00 | | 213 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 967.00 | 396 536.00 | | 380 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 274.00 | 412.00 | 151 686.00 | 151 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 274.00 | 412.00 | 151 686.00 | 151 274.00 |
FQ Autres produits | | | 3 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 952.00 | 184 823.00 | | 155 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 017.00 | 199 983.00 | | 189 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 065.00 | -15 160.00 | | -33 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204.00 | | 4 907.00 | 4 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 607.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 974.00 | 302.00 | | 3 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 356 479.00 | 356 479.00 | | 356 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VI Groupe et associés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760.00 | | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 604.00 | 376 604.00 | | 376 604.00 |
VW T.V.A. | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 259.00 | 213 259.00 | | 213 259.00 |