| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 255.00 | 61 995.00 | 60 260.00 | 122 255.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 434.00 | 61 995.00 | 154 439.00 | 216 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 252.00 | | 7 251.00 | 7 252.00 |
072 Créances – Autres | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
084 Disponibilités | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
110 Total général Actif | 252 427.00 | 61 995.00 | 190 432.00 | 252 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 633.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 267.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 104.00 | 301 219.00 | | 305 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
230 Autres produits | 9 822.00 | 12 800.00 | | 9 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 863.00 | 316 956.00 | | 317 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 545.00 | 109 736.00 | | 119 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 289.00 | -758.00 | | -1 289.00 |
242 Autres charges externes. | 73 411.00 | 74 257.00 | | 73 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | 4 222.00 | | 4 466.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 873.00 | 98 826.00 | | 88 873.00 |
252 Charges sociales | 11 905.00 | 12 588.00 | | 11 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 843.00 | 12 511.00 | | 11 843.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 45.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 953.00 | 311 428.00 | | 308 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 910.00 | 5 528.00 | | 8 910.00 |
294 Charges financières | 1 688.00 | 2 048.00 | | 1 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 585.00 | -47.00 | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 547.00 | 3 527.00 | | 6 547.00 |