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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 258.00 | 5 111.00 | 2 146.00 | 7 258.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 694.00 | 12 622.00 | 5 071.00 | 17 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 105.00 | | 96 105.00 | 96 105.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CF Disponibilités | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 832.00 | | 186 832.00 | 186 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 526.00 | 12 622.00 | 191 904.00 | 204 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | -4 699.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 593.00 | 4 801.00 | | 18 593.00 |
DL TOTAL (I) | 47 380.00 | 28 787.00 | | 47 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 8 503.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 10 851.00 | | 14 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 117.00 | 83 469.00 | | 130 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 524.00 | 172 824.00 | | 144 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 904.00 | 201 611.00 | | 191 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 594.00 | | 3 000.00 | 16 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 17 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | | 2 000.00 | 11 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | 1 000.00 | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 505.00 | 118.00 | | 12 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 220.00 | 118.00 | | 11 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VC Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 701.00 | 105 576.00 | 2 125.00 | 107 701.00 |
VW T.V.A. | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 524.00 | 144 524.00 | | 144 524.00 |