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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 060.00 | 17 764.00 | 296.00 | 18 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 564.00 | 22 982.00 | 583.00 | 23 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 923.00 | 301 687.00 | 136 236.00 | 437 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 684.00 | 342 432.00 | 150 252.00 | 492 684.00 |
BT Marchandises | 1 246 249.00 | | 1 246 249.00 | 1 246 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 522.00 | 4 414.00 | 11 108.00 | 15 522.00 |
BZ Autres créances | 167 756.00 | | 167 756.00 | 167 756.00 |
CF Disponibilités | 216 750.00 | | 216 750.00 | 216 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 804.00 | 4 414.00 | 1 658 390.00 | 1 662 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 488.00 | 346 846.00 | 1 808 642.00 | 2 155 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 593 880.00 | 491 168.00 | | 593 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 059.00 | 147 712.00 | | 161 059.00 |
DL TOTAL (I) | 985 939.00 | 869 880.00 | | 985 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 271.00 | 558 698.00 | | 431 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 728.00 | 104 434.00 | | 45 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 564.00 | 360 667.00 | | 188 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 019.00 | 93 518.00 | | 117 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 38 789.00 | 26 650.00 | | 38 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 703.00 | 1 143 966.00 | | 822 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 642.00 | 2 013 846.00 | | 1 808 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 103.00 | 1 058 177.00 | | 420 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | 4 873.00 | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 187.00 | | 37 469.00 | 487 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 292.00 | 13 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 971.00 | 492 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 166.00 | 18 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 514.00 | 461 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 690.00 | | 536.00 | 23 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 560.00 | | 30 441.00 | 454 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 937.00 | | 6 492.00 | 8 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 818.00 | 31 376.00 | 25 762.00 | 336 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 264.00 | 666.00 | 6 166.00 | 23 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 554.00 | 30 710.00 | 19 596.00 | 313 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 2 742.00 | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | 2 742.00 | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | 2 742.00 | | 1 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 855.00 | 27 255.00 | 402 600.00 | 429 855.00 |
VI Groupe et associés | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 992.00 | | | 123 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 441.00 | 166 441.00 | | 166 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 941.00 | 212 941.00 | | 212 941.00 |
VW T.V.A. | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 703.00 | 420 103.00 | 402 600.00 | 822 703.00 |