| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 5 578.00 | 651.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 482.00 | 23 676.00 | 16 805.00 | 40 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 711.00 | 29 254.00 | 59 456.00 | 88 711.00 |
BT Marchandises | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 769.00 | 5 830.00 | 1 938.00 | 7 769.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 049.00 | 5 830.00 | 24 219.00 | 30 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 760.00 | 35 084.00 | 83 675.00 | 118 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
DH Report à nouveau | -91.00 | | | -91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 524.00 | -91.00 | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 30 752.00 | 27 228.00 | | 30 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 901.00 | 10 473.00 | | 11 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 135.00 | 4 370.00 | | 24 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 14 010.00 | | 7 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 395.00 | 6 664.00 | | 9 395.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 923.00 | 35 517.00 | | 52 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 675.00 | 62 745.00 | | 83 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 868.00 | 34 991.00 | | 47 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 901.00 | 9 947.00 | | 1 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 827.00 | | 100 827.00 | 100 827.00 |
FG Production vendue services | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 444.00 | | 145 444.00 | 145 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 251.00 | 12 758.00 | | 9 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 79.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 79.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -79.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | -179.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 563.00 | 154 410.00 | | 159 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 038.00 | 154 500.00 | | 156 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 524.00 | -91.00 | | 3 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 161.00 | 3 674.00 | | 3 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 900.00 | | 14 810.00 | 73 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | | 14 810.00 | 31 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 092.00 | 1 163.00 | | 28 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 092.00 | 1 163.00 | | 28 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 801.00 | 1 029.00 | | 4 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 801.00 | 1 029.00 | | 4 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 801.00 | 1 029.00 | | 4 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 4 945.00 | 5 055.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 923.00 | 47 868.00 | 5 055.00 | 52 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 266.00 | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 974.00 | 2 509.00 | | 2 974.00 |
ST Autres comptes | 29 699.00 | 21 257.00 | | 29 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 178.00 | 10 540.00 | | 10 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 251.00 | 6 443.00 | | 3 251.00 |
YT Sous‐traitance | 6 857.00 | 4 417.00 | | 6 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 779.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | 1 045.00 | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 323.00 | 31 773.00 | | 28 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 027.00 | 24 270.00 | | 35 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 708.00 | 38 723.00 | | 49 708.00 |