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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 595.00 | 437 432.00 | 11 162.00 | 448 595.00 |
040 Immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 175.00 | 447 282.00 | 14 893.00 | 462 175.00 |
060 Stock marchandises | 205 097.00 | | 205 097.00 | 205 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 810.00 | 13 847.00 | 46 963.00 | 60 810.00 |
072 Créances – Autres | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
084 Disponibilités | 287 047.00 | | 287 047.00 | 287 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 035.00 | 13 847.00 | 548 188.00 | 562 035.00 |
110 Total général Actif | 1 024 211.00 | 461 129.00 | 563 081.00 | 1 024 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 032.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 175.00 | | | 462 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |