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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 998.00 | 6 152.00 | 3 846.00 | 9 998.00 |
AN Terrains | 2 866 027.00 | 37 476.00 | 2 828 551.00 | 2 866 027.00 |
AP Constructions | 6 108 850.00 | 3 718 687.00 | 2 390 162.00 | 6 108 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 403.00 | 114 324.00 | 17 079.00 | 131 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 980.00 | 602 869.00 | 357 110.00 | 959 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 079 502.00 | 4 479 509.00 | 5 599 993.00 | 10 079 502.00 |
BT Marchandises | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
BZ Autres créances | 64 718.00 | | 64 718.00 | 64 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CF Disponibilités | 76 034.00 | | 76 034.00 | 76 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 021.00 | | 269 021.00 | 269 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 348 523.00 | 4 479 509.00 | 5 869 013.00 | 10 348 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 980.00 | | | 494 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
DG Autres réserves | 1 547 773.00 | | | 1 547 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 995.00 | | | 233 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 332.00 | | | 3 823 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 881.00 | | | 555 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 889.00 | | | 1 150 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 498.00 | | | 167 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 907.00 | | | 95 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 682.00 | 140 725.00 | | 69 682.00 |
EA Autres dettes | 138 274.00 | | | 138 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 682.00 | | | 2 045 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 013.00 | | | 5 869 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 302.00 | | | 382 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 016 706.00 | | 63 722.00 | 10 016 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 10 079 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 10 067 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 005 558.00 | | 62 732.00 | 10 005 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 990.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 795.00 | 361 715.00 | | 4 117 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111 643.00 | 361 715.00 | | 4 111 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 907.00 | 95 907.00 | | 95 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 274.00 | 138 274.00 | | 138 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 881.00 | 210 864.00 | 345 016.00 | 555 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 865.00 | | 1 154 865.00 | 1 150 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 899.00 | | | 352 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 093.00 | 162 953.00 | 2 140.00 | 165 093.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 184.00 | 382 302.00 | 1 499 882.00 | 1 878 184.00 |