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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 340.00 | 88 341.00 | | 88 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 234.00 | 191 262.00 | 30 972.00 | 222 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 918.00 | | 117 918.00 | 117 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 151.00 | 191 262.00 | 148 890.00 | 340 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 826.00 | 35 825.00 | | 35 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
DG Autres réserves | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
DH Report à nouveau | 27 422.00 | 27 299.00 | | 27 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900.00 | 122.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 102 418.00 | 100 518.00 | | 102 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 895.00 | | 2 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 069.00 | 28 532.00 | | 42 069.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 472.00 | 29 427.00 | | 46 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 890.00 | 129 945.00 | | 148 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 472.00 | 29 427.00 | | 46 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 234.00 | | | 222 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 130.00 | | | 131 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 517.00 | 744.00 | | 190 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 387.00 | 744.00 | | 59 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 130.00 | | | 131 130.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 911.00 | 105 581.00 | 330.00 | 105 911.00 |
VW T.V.A. | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
ST Autres comptes | 67 386.00 | | | 67 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
YT Sous‐traitance | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 324.00 | | | 101 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |