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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 854.00 | 3 332.00 | 16 521.00 | 19 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 256.00 | 40 565.00 | 174 691.00 | 215 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 818.00 | | 180 818.00 | 180 818.00 |
BZ Autres créances | 584 139.00 | 495 004.00 | 89 135.00 | 584 139.00 |
CF Disponibilités | 140 973.00 | | 140 973.00 | 140 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 956.00 | 495 004.00 | 411 952.00 | 906 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 212.00 | 535 569.00 | 586 643.00 | 1 122 212.00 |
CU Autres participations | 191 960.00 | 37 000.00 | 154 960.00 | 191 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
DG Autres réserves | 372 452.00 | 1 641 883.00 | | 372 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 142.00 | -1 244 431.00 | | -26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 445 453.00 | 496 596.00 | | 445 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 663.00 | 61 052.00 | | 69 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 551.00 | | 15 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 705.00 | 24 068.00 | | 52 705.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 190.00 | 104 468.00 | | 141 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 643.00 | 601 064.00 | | 586 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 190.00 | 104 468.00 | | 141 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 189.00 | | 210 189.00 | 210 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 189.00 | | 210 189.00 | 210 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 1 700 417.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 1 701 524.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -1 701 524.00 | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 320.00 | 889 117.00 | | 482 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 463.00 | 2 133 548.00 | | 508 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 142.00 | -1 244 431.00 | | -26 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 256.00 | | | 215 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159.00 | 1 406.00 | | 2 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | 1 406.00 | | 1 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 568 638.00 | 20 529.00 | 94 162.00 | 568 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 638.00 | 20 529.00 | 246 162.00 | 757 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 638.00 | 20 529.00 | 246 162.00 | 757 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 529.00 | 246 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 180 818.00 | | | 180 818.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VC Groupe et associés | 543 772.00 | | | 543 772.00 |
VI Groupe et associés | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 632.00 | 765 982.00 | 1 650.00 | 767 632.00 |
VW T.V.A. | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 190.00 | 141 190.00 | | 141 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |