| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 899.00 | 24 406.00 | 5 494.00 | 29 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 260.00 | 24 406.00 | 724 854.00 | 749 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BZ Autres créances | 268 534.00 | | 268 534.00 | 268 534.00 |
CF Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 910.00 | | 280 910.00 | 280 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 169.00 | 24 406.00 | 1 005 764.00 | 1 030 169.00 |
CU Autres participations | 716 388.00 | | 716 388.00 | 716 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 650.00 | 709 650.00 | | 709 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
DG Autres réserves | 134 166.00 | 167 742.00 | | 134 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431.00 | -33 576.00 | | -431.00 |
DL TOTAL (I) | 914 351.00 | 914 782.00 | | 914 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 749.00 | 50 128.00 | | 50 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 28 334.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 814.00 | 74 422.00 | | 34 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 413.00 | 152 884.00 | | 91 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 764.00 | 1 067 665.00 | | 1 005 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 413.00 | 152 884.00 | | 91 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 570.00 | | 215 570.00 | 215 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 570.00 | | 215 570.00 | 215 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 131.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 830.00 | | | -6 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 211.00 | 346 564.00 | | 245 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 642.00 | 380 140.00 | | 245 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431.00 | -33 576.00 | | -431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 923.00 | | 3 416.00 | 902 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 079.00 | 749 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 692.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 387.00 | 29 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 870.00 | | 3 416.00 | 163 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 361.00 | | | 719 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 342.00 | 2 313.00 | 150 249.00 | 172 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 650.00 | 2 313.00 | 130 557.00 | 152 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 256 718.00 | 256 718.00 | | 256 718.00 |
VI Groupe et associés | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 713.00 | 278 741.00 | 2 973.00 | 281 713.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |