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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 214.00 | 531 664.00 | 65 550.00 | 597 214.00 |
AN Terrains | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
AP Constructions | 5 964 342.00 | 3 879 158.00 | 2 085 185.00 | 5 964 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 945 500.00 | 10 728 482.00 | 8 217 018.00 | 18 945 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 384.00 | 520 722.00 | 191 662.00 | 712 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 411 522.00 | | 2 411 522.00 | 2 411 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 700 280.00 | 15 703 745.00 | 12 996 534.00 | 28 700 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270 214.00 | 326 613.00 | 1 943 601.00 | 2 270 214.00 |
BN En cours de production de biens | 1 251 099.00 | | 1 251 099.00 | 1 251 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 792 546.00 | 806 879.00 | 2 985 667.00 | 3 792 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488 565.00 | | 5 488 565.00 | 5 488 565.00 |
BZ Autres créances | 5 642 976.00 | | 5 642 976.00 | 5 642 976.00 |
CF Disponibilités | 1 877 767.00 | | 1 877 767.00 | 1 877 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 434.00 | | 371 434.00 | 371 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 730 156.00 | 1 133 492.00 | 19 596 664.00 | 20 730 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 431 131.00 | 16 837 237.00 | 32 593 894.00 | 49 431 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 8 724 995.00 | 7 416 475.00 | | 8 724 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 548 981.00 | 1 308 520.00 | | 3 548 981.00 |
DK Provisions réglementées | 851 699.00 | 624 243.00 | | 851 699.00 |
DL TOTAL (I) | 23 080 476.00 | 19 304 039.00 | | 23 080 476.00 |
DP Provisions pour risques | 399.00 | 369 469.00 | | 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 101 882.00 | 1 067 980.00 | | 1 101 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 102 281.00 | 1 437 449.00 | | 1 102 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 978 818.00 | 1 560 025.00 | | 1 978 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 131.00 | 2 550 721.00 | | 2 906 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 055.00 | 2 162 445.00 | | 1 913 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607 688.00 | 1 058 474.00 | | 1 607 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 405 691.00 | 7 331 665.00 | | 8 405 691.00 |
ED (V) | 5 446.00 | 1 359.00 | | 5 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 593 894.00 | 28 074 512.00 | | 32 593 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 426 873.00 | 5 771 640.00 | | 6 426 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 126 091.00 | 14 695 443.00 | 18 821 534.00 | 4 126 091.00 |
FG Production vendue services | 823 209.00 | 3 580 983.00 | 4 404 192.00 | 823 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 300.00 | 18 276 426.00 | 23 225 726.00 | 4 949 300.00 |
FM Production stockée | | | 815 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 538 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 748 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 431 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 804 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 717 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 902.00 | |
GE Autres charges | | | 328 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 202 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 335 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 407 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 229.00 | 108 743.00 | | 230 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 229.00 | 114 240.00 | | 230 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 229.00 | -114 240.00 | | -230 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 993.00 | 452 505.00 | | 220 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592 949.00 | 268 663.00 | | -592 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 621 246.00 | 22 051 682.00 | | 25 621 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 072 265.00 | 20 743 162.00 | | 22 072 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 548 981.00 | 1 308 520.00 | | 3 548 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 26 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 399 503.00 | | 8 086 933.00 | 26 399 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 25 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 765 569.00 | 20 587.00 | 28 700 280.00 | 5 765 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | 597 214.00 | 3 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 762 265.00 | 8 587.00 | 28 077 468.00 | 5 762 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 834.00 | | 93 684.00 | 506 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 864 071.00 | | 7 984 249.00 | 25 864 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 598.00 | | 9 000.00 | 28 598.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 411 522.00 | | | 2 411 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 229 044.00 | 1 480 515.00 | 5 814.00 | 14 229 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 716.00 | 44 949.00 | | 486 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 742 328.00 | 1 435 567.00 | 5 814.00 | 13 742 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624 243.00 | 227 456.00 | | 624 243.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 449.00 | 34 301.00 | 369 469.00 | 1 437 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 538.00 | 792 954.00 | | 340 538.00 |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 533.00 | 792 954.00 | 995.00 | 341 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403 225.00 | 1 054 711.00 | 370 464.00 | 2 403 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826 856.00 | 293 495.00 | |
UG ‐ Financières | | 399.00 | 76 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 131.00 | 2 906 131.00 | | 2 906 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 523.00 | 911 523.00 | | 911 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 413.00 | 881 413.00 | | 881 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607 688.00 | 1 607 688.00 | | 1 607 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
UX Autres créances clients | 5 488 565.00 | 5 488 565.00 | | 5 488 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VB T. V. A. | 1 303 991.00 | 1 303 991.00 | | 1 303 991.00 |
VC Groupe et associés | 806 900.00 | 806 900.00 | | 806 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893 210.00 | 1 893 210.00 | | 1 893 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 119.00 | 120 119.00 | | 120 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614 939.00 | 1 614 939.00 | | 1 614 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 434.00 | 371 434.00 | | 371 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 528 573.00 | 11 502 975.00 | 25 598.00 | 11 528 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 873.00 | 6 426 873.00 | | 6 426 873.00 |