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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 050.00 | 68 824.00 | 100 227.00 | 169 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AN Terrains | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
AP Constructions | 487 715.00 | 349 451.00 | 138 265.00 | 487 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 1 862.00 | 3 680.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 286.00 | 334 417.00 | 1 471 869.00 | 1 806 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 523 614.00 | 754 554.00 | 4 769 060.00 | 5 523 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
BZ Autres créances | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 442.00 | | 246 442.00 | 246 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 986.00 | | 323 986.00 | 323 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 550.00 | 754 554.00 | 5 149 996.00 | 5 904 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DG Autres réserves | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 36 536.00 | -306 045.00 | | 36 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 304.00 | 343 840.00 | | 6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 64 317.00 | 58 013.00 | | 64 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 345 732.00 | 3 033 920.00 | | 4 345 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 306.00 | 1 630 809.00 | | 445 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 185.00 | 115 967.00 | | 148 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 942.00 | 56 442.00 | | 52 942.00 |
EA Autres dettes | 93 514.00 | 179 673.00 | | 93 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 680.00 | 5 051 422.00 | | 5 085 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 996.00 | 5 109 435.00 | | 5 149 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 077.00 | 5 016 811.00 | | 1 016 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 162 630.00 | | 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 306.00 | | | 445 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 564.00 | | 29 070.00 | 5 497 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 050.00 | | | 169 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 5 523 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 2 353 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 454.00 | | 28 300.00 | 2 328 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 770.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 642.00 | 235 049.00 | 37 137.00 | 556 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 561.00 | 42 263.00 | | 26 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 081.00 | 192 787.00 | 37 137.00 | 530 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 185.00 | 148 185.00 | | 148 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 344 848.00 | 275 245.00 | 1 130 247.00 | 4 344 848.00 |
VI Groupe et associés | 445 306.00 | 445 306.00 | | 445 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 778 000.00 | | | 1 778 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 514.00 | | | 158 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 127.00 | 71 357.00 | 770.00 | 72 127.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 680.00 | 1 016 077.00 | 1 130 247.00 | 5 085 680.00 |