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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 22 800.00 | 15 312.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
AP Constructions | 294 222.00 | 263 733.00 | 30 489.00 | 294 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 346.00 | 573 047.00 | 125 299.00 | 698 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 750.00 | 889 786.00 | 200 964.00 | 1 090 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
BN En cours de production de biens | 546 885.00 | 51 297.00 | 495 588.00 | 546 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 465.00 | | 208 465.00 | 208 465.00 |
BT Marchandises | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 974.00 | | 137 974.00 | 137 974.00 |
BZ Autres créances | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 598.00 | 257.00 | 5 341.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 147 580.00 | | 147 580.00 | 147 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 325.00 | 51 554.00 | 1 091 771.00 | 1 143 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 074.00 | 941 340.00 | 1 442 735.00 | 2 384 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 300.00 | | | 1 621 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
DH Report à nouveau | -779 372.00 | | | -779 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 916 086.00 | | | 916 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 851.00 | | | 310 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 474.00 | | | 90 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 649.00 | | | 526 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 735.00 | | | 1 442 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 651.00 | | | 362 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997.00 | 4 957.00 | 6 954.00 | 1 997.00 |
FD Production vendue biens | 114 695.00 | 1 419 286.00 | 1 533 981.00 | 114 695.00 |
FG Production vendue services | 17 488.00 | 20 112.00 | 37 601.00 | 17 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 180.00 | 1 444 356.00 | 1 578 535.00 | 134 180.00 |
FM Production stockée | | | -109 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 497.00 | | | 1 480 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 064.00 | | | 1 479 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 446.00 | | 33 033.00 | 1 073 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 729.00 | 1 090 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 729.00 | 1 034 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 077.00 | | 33 033.00 | 1 017 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 519.00 | 27 081.00 | 8 614.00 | 848 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 372.00 | 27 081.00 | 8 614.00 | 835 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 090.00 | | 3 793.00 | 55 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118.00 | 139.00 | | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 208.00 | 139.00 | 3 793.00 | 55 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 208.00 | 139.00 | 3 793.00 | 55 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 137 974.00 | 137 974.00 | | 137 974.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 822.00 | 97 451.00 | 161 371.00 | 258 822.00 |
VI Groupe et associés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 760.00 | 157 650.00 | 5 110.00 | 162 760.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 022.00 | 362 651.00 | 161 371.00 | 524 022.00 |