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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 981.00 | 110 310.00 | 22 671.00 | 132 981.00 |
AP Constructions | 475 949.00 | 129 645.00 | 346 304.00 | 475 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 441.00 | 538 081.00 | 6 360.00 | 544 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 915.00 | 138 330.00 | 42 586.00 | 180 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 589.00 | 924 657.00 | 1 639 932.00 | 2 564 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 092 524.00 | 122 068.00 | 9 970 457.00 | 10 092 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 888.00 | 52 814.00 | 2 980 074.00 | 3 032 888.00 |
BZ Autres créances | 1 544 264.00 | | 1 544 264.00 | 1 544 264.00 |
CF Disponibilités | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 246.00 | | 98 246.00 | 98 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 891 524.00 | 174 882.00 | 14 716 642.00 | 14 891 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 456 113.00 | 1 099 539.00 | 16 356 574.00 | 17 456 113.00 |
CU Autres participations | 1 122 270.00 | | 1 122 270.00 | 1 122 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 070.00 | 8 292.00 | 33 778.00 | 42 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 753 737.00 | 6 200 879.00 | | 6 753 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 376.00 | 962 587.00 | | 1 270 376.00 |
DL TOTAL (I) | 8 068 113.00 | 7 207 466.00 | | 8 068 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 787.00 | 3 953 291.00 | | 3 381 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 830.00 | 537 033.00 | | 204 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 759.00 | 3 676 903.00 | | 4 122 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 654.00 | 331 006.00 | | 546 654.00 |
EA Autres dettes | 32 430.00 | 34 218.00 | | 32 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 288 461.00 | 8 532 456.00 | | 8 288 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 356 574.00 | 15 739 922.00 | | 16 356 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 988 860.00 | | 25 988 860.00 | 25 988 860.00 |
FG Production vendue services | 635 921.00 | | 635 921.00 | 635 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 624 781.00 | | 26 624 781.00 | 26 624 781.00 |
FM Production stockée | | | 913 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 550 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 497 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 806 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 139.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 851 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 934.00 | 24 463.00 | | 66 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 267.00 | 24 463.00 | | 88 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 997.00 | 8 836.00 | | 10 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 397.00 | 8 836.00 | | 32 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 870.00 | 15 626.00 | | 55 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 493.00 | 378 868.00 | | 452 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 646 136.00 | 27 046 558.00 | | 27 646 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 375 760.00 | 26 083 971.00 | | 26 375 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 376.00 | 962 587.00 | | 1 270 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 983.00 | | 367 105.00 | 2 113 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | 30 070.00 | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 2 444 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 1 201 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 581.00 | | 10 400.00 | 122 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 169.00 | | 326 635.00 | 911 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 233.00 | | | 1 068 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 982.00 | 72 775.00 | 15 100.00 | 866 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 039.00 | 6 253.00 | | 2 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 151.00 | 7 159.00 | | 103 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 792.00 | 59 363.00 | 15 100.00 | 761 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 700.00 | 11 368.00 | | 110 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 043.00 | 28 771.00 | | 24 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 743.00 | 40 139.00 | | 134 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 743.00 | 40 139.00 | | 134 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 759.00 | 4 122 759.00 | | 4 122 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 961.00 | 2 976 961.00 | | 2 976 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VB T. V. A. | 391 211.00 | 391 211.00 | | 391 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 168.00 | 1 007 168.00 | | 1 007 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 234.00 | 1 250 234.00 | | 1 250 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 553.00 | 385 153.00 | 1 677 939.00 | 2 131 553.00 |
VI Groupe et associés | 174 830.00 | 174 830.00 | | 174 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 295.00 | | | 357 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 254.00 | 142 254.00 | | 142 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 741 361.00 | 4 741 361.00 | | 4 741 361.00 |
VW T.V.A. | 269 299.00 | 269 299.00 | | 269 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 288 461.00 | 6 542 061.00 | 1 677 939.00 | 8 288 461.00 |