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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 788.00 | 320 910.00 | 202 877.00 | 523 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 857.00 | 75 134.00 | 593 723.00 | 668 857.00 |
AX Avances et acomptes | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 391.00 | 396 044.00 | 836 347.00 | 1 232 391.00 |
BT Marchandises | 192 034.00 | | 192 034.00 | 192 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 046.00 | 43 723.00 | 508 323.00 | 552 046.00 |
BZ Autres créances | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
CF Disponibilités | 681 345.00 | | 681 345.00 | 681 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 229.00 | 43 723.00 | 1 467 506.00 | 1 511 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 620.00 | 439 767.00 | 2 303 853.00 | 2 743 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 200.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 466 526.00 | 189 125.00 | | 466 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 185.00 | 394 201.00 | | 550 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 951.00 | 902 766.00 | | 1 352 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 022.00 | 120 362.00 | | 68 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 742.00 | 68 401.00 | | 65 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 3 190.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 899.00 | 197 894.00 | | 168 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 057.00 | 172 213.00 | | 219 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 500.00 | | | 421 500.00 |
EA Autres dettes | 7 438.00 | 5 065.00 | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 903.00 | 567 125.00 | | 950 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 853.00 | 1 469 891.00 | | 2 303 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 607.00 | | 706 422.00 | 767 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 638.00 | 1 232 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 124.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 514.00 | 1 230 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 899.00 | | 706 422.00 | 763 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 618.00 | 152 064.00 | 241 638.00 | 485 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 494.00 | 152 064.00 | 239 514.00 | 483 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 899.00 | 168 899.00 | | 168 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 057.00 | 219 057.00 | | 219 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 500.00 | 421 500.00 | | 421 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 552 046.00 | 552 046.00 | | 552 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 022.00 | 50 295.00 | 17 727.00 | 68 022.00 |
VI Groupe et associés | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 842.00 | 636 258.00 | 1 584.00 | 637 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 657.00 | 932 930.00 | 17 727.00 | 950 657.00 |