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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 027.00 | 8 683.00 | 1 344.00 | 10 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 716.00 | | 450 716.00 | 450 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 255.00 | 8 683.00 | 1 473 572.00 | 1 482 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 081.00 | | 404 081.00 | 404 081.00 |
CF Disponibilités | 254 937.00 | | 254 937.00 | 254 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 992.00 | | 722 992.00 | 722 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 246.00 | 8 683.00 | 2 196 563.00 | 2 205 246.00 |
CU Autres participations | 977 500.00 | | 977 500.00 | 977 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 697.00 | 970 697.00 | | 970 697.00 |
DG Autres réserves | 709 474.00 | 634 937.00 | | 709 474.00 |
DH Report à nouveau | 44 093.00 | 74 537.00 | | 44 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 843.00 | 44 093.00 | | 52 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 108.00 | 1 812 265.00 | | 1 865 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 548.00 | 19 945.00 | | 23 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 548.00 | 19 945.00 | | 23 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 228.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 410.00 | | | 250 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 42 504.00 | | 10 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 051.00 | 19 691.00 | | 38 051.00 |
EA Autres dettes | 8 213.00 | 24 809.00 | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 906.00 | 87 232.00 | | 307 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 563.00 | 1 919 442.00 | | 2 196 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 217 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 3.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 16 539.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 19 155.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 37 349.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -20 810.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 772.00 | 314 449.00 | | 266 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 929.00 | 270 356.00 | | 213 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 843.00 | 44 093.00 | | 52 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 945.00 | 4 660.00 | 1 057.00 | 19 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 945.00 | 4 660.00 | 1 057.00 | 19 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | | | 450 716.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 108.00 | | |