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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 774.00 | 94 375.00 | 6 400.00 | 100 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 346.00 | 94 947.00 | 6 400.00 | 101 346.00 |
060 Stock marchandises | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 028.00 | 1 453.00 | 40 576.00 | 42 028.00 |
072 Créances – Autres | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 017.00 | 1 453.00 | 170 565.00 | 172 017.00 |
110 Total général Actif | 273 363.00 | 96 399.00 | 176 964.00 | 273 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -20 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 197.00 | 445 176.00 | | 370 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 214.00 | 445 183.00 | | 370 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 225.00 | 191 317.00 | | 178 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 290.00 | 3 890.00 | | -6 290.00 |
242 Autres charges externes. | 108 204.00 | 118 345.00 | | 108 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | 6 865.00 | | 5 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 250.00 | 97 488.00 | | 87 250.00 |
252 Charges sociales | 52 205.00 | 63 432.00 | | 52 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 950.00 | 10 300.00 | | 2 950.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 318.00 | 491 639.00 | | 428 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 104.00 | -46 455.00 | | -58 104.00 |
280 Produits financiers | 5 909.00 | 595.00 | | 5 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320.00 | 5 200.00 | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 749.00 | 7 261.00 | | 1 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 699.00 | -47 921.00 | | -52 699.00 |