| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 015.00 | 565 878.00 | 2 137.00 | 568 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 358.00 | | 371 358.00 | 371 358.00 |
AN Terrains | 183 131.00 | | 183 131.00 | 183 131.00 |
AP Constructions | 6 604 511.00 | 4 344 180.00 | 2 260 331.00 | 6 604 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064 965.00 | 1 859 141.00 | 205 824.00 | 2 064 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 284.00 | 468 586.00 | 325 698.00 | 794 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 406.00 | | 247 406.00 | 247 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 923 597.00 | 7 237 785.00 | 3 685 813.00 | 10 923 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230 103.00 | | 1 230 103.00 | 1 230 103.00 |
BN En cours de production de biens | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 005.00 | | 186 005.00 | 186 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 891.00 | 4 058.00 | 1 172 833.00 | 1 176 891.00 |
BZ Autres créances | 7 414 675.00 | | 7 414 675.00 | 7 414 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 899 882.00 | 3 070.00 | 3 896 811.00 | 3 899 882.00 |
CF Disponibilités | 880 262.00 | | 880 262.00 | 880 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 893 655.00 | 7 128.00 | 14 886 527.00 | 14 893 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 817 252.00 | 7 244 913.00 | 18 572 339.00 | 25 817 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 9 204 032.00 | 4 604 032.00 | | 9 204 032.00 |
DH Report à nouveau | 11 850.00 | 93 687.00 | | 11 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 247 463.00 | 4 518 163.00 | | 4 247 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 234.00 | 129 103.00 | | 119 234.00 |
DK Provisions réglementées | 39 085.00 | 39 949.00 | | 39 085.00 |
DL TOTAL (I) | 13 692 066.00 | 9 455 336.00 | | 13 692 066.00 |
DP Provisions pour risques | 156 976.00 | 307 738.00 | | 156 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 976.00 | 307 738.00 | | 156 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 499.00 | 865 611.00 | | 525 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 609.00 | 17 907.00 | | 31 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 159.00 | 1 935 850.00 | | 1 196 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 279.00 | 2 586 681.00 | | 2 400 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 277.00 | 102 906.00 | | 264 277.00 |
EA Autres dettes | 305 473.00 | 240 807.00 | | 305 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 298.00 | 5 749 763.00 | | 4 723 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 572 339.00 | 15 512 836.00 | | 18 572 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 798.00 | 5 207 055.00 | | 4 517 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 193 104.00 | | 36 193 104.00 | 36 193 104.00 |
FG Production vendue services | 919 958.00 | | 919 958.00 | 919 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 113 062.00 | | 37 113 062.00 | 37 113 062.00 |
FM Production stockée | | | 124 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 009 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 328 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 229 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 183 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 385 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 446 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 562 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 781 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 491.00 | 494 724.00 | | 391 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 472.00 | 100 369.00 | | 36 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 840.00 | 35 590.00 | | 15 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 313.00 | 153 985.00 | | 52 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 283.00 | 82 279.00 | | 22 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 976.00 | 1 675.00 | | 14 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 259.00 | 83 953.00 | | 37 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 054.00 | 70 032.00 | | 15 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 034.00 | 660 797.00 | | 591 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957 590.00 | 2 415 927.00 | | 1 957 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 683 047.00 | 40 221 780.00 | | 38 683 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 435 584.00 | 35 703 617.00 | | 34 435 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 247 463.00 | 4 518 163.00 | | 4 247 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 986.00 | 387 042.00 | | 289 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 517 311.00 | | 408 236.00 | 10 517 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 10 923 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 9 736 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 694.00 | | 6 679.00 | 932 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 337 037.00 | | 401 557.00 | 9 337 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 581.00 | | | 247 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 755 881.00 | 483 854.00 | 1 950.00 | 6 755 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 829.00 | 9 050.00 | | 556 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 199 052.00 | 474 804.00 | 1 950.00 | 6 199 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 949.00 | 14 976.00 | 15 840.00 | 39 949.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 738.00 | 51 000.00 | 201 762.00 | 307 738.00 |
6T Sur comptes clients | 181 612.00 | 923.00 | 178 477.00 | 181 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 343.00 | | 272.00 | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 954.00 | 923.00 | 178 749.00 | 184 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 641.00 | 66 899.00 | 396 352.00 | 532 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 159.00 | 1 196 159.00 | | 1 196 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 346.00 | 1 033 346.00 | | 1 033 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 390.00 | 900 390.00 | | 900 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 277.00 | 264 277.00 | | 264 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 473.00 | 305 473.00 | | 305 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 406.00 | | | 247 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 034.00 | | | 1 172 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 215 165.00 | | | 215 165.00 |
VC Groupe et associés | 6 605 411.00 | | | 6 605 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 499.00 | 351 609.00 | 173 890.00 | 525 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 790.00 | | | 171 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307 578.00 | | | 307 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 942 652.00 | 8 690 390.00 | 252 262.00 | 8 942 652.00 |
VW T.V.A. | 466 543.00 | 466 543.00 | | 466 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 688.00 | 4 517 798.00 | 173 890.00 | 4 691 688.00 |