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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AP Constructions | 186 873.00 | 60 568.00 | 126 305.00 | 186 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 645.00 | 955.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 749.00 | 119 686.00 | 75 063.00 | 194 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 152.00 | 186 789.00 | 227 363.00 | 414 152.00 |
BT Marchandises | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 049.00 | 12 531.00 | 86 519.00 | 99 049.00 |
BZ Autres créances | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CF Disponibilités | 1 053 758.00 | | 1 053 758.00 | 1 053 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 983.00 | 12 531.00 | 1 300 452.00 | 1 312 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 135.00 | 199 319.00 | 1 527 816.00 | 1 727 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 817 016.00 | 647 130.00 | | 817 016.00 |
DH Report à nouveau | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 796.00 | 248 458.00 | | 279 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 729.00 | 1 010 505.00 | | 1 211 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 267.00 | 65 847.00 | | 43 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 375.00 | 62 569.00 | | 46 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 551.00 | 11 806.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 960.00 | 42 375.00 | | 104 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 386.00 | 72 553.00 | | 103 386.00 |
EA Autres dettes | 11 547.00 | 10 123.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 087.00 | 265 272.00 | | 316 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 816.00 | 1 275 776.00 | | 1 527 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 087.00 | 265 272.00 | | 316 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 197.00 | | 955.00 | 453 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 414 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 383 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 267.00 | | 955.00 | 422 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 155.00 | 24 634.00 | 40 000.00 | 202 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 265.00 | 24 634.00 | 40 000.00 | 196 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UX Autres créances clients | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VI Groupe et associés | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 256.00 | 151 256.00 | | 151 256.00 |
VW T.V.A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 536.00 | 309 536.00 | | 309 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | 6 617.00 | | 5 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 742.00 | 48 156.00 | | 12 742.00 |
ST Autres comptes | 144 987.00 | 142 851.00 | | 144 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 709.00 | 169 998.00 | | 162 709.00 |
YT Sous‐traitance | 51 173.00 | 76 844.00 | | 51 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 893.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 388.00 | 4 335.00 | | 4 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 080.00 | 10 952.00 | | 10 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 127.00 | 359 047.00 | | 381 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 727.00 | 224 193.00 | | 209 727.00 |
ZE Dividendes | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 610.00 | 449 741.00 | | 371 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |