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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 070.00 | | 616 070.00 | 616 070.00 |
BZ Autres créances | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CF Disponibilités | 849 154.00 | | 849 154.00 | 849 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 753.00 | | 1 498 753.00 | 1 498 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 609.00 | 5 856.00 | 1 498 753.00 | 1 504 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DG Autres réserves | 544 857.00 | 544 748.00 | | 544 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 027.00 | 205 809.00 | | 157 027.00 |
DL TOTAL (I) | 793 845.00 | 842 517.00 | | 793 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 640.00 | 671 553.00 | | 667 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 269.00 | 75 105.00 | | 37 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 908.00 | 746 658.00 | | 704 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 753.00 | 1 599 175.00 | | 1 498 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 987.00 | | 2 310 987.00 | 2 310 987.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 385.00 | | 2 311 385.00 | 2 311 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 066.00 | 79 558.00 | | 61 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 253.00 | 2 774 659.00 | | 2 324 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 225.00 | 2 568 850.00 | | 2 167 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 027.00 | 205 809.00 | | 157 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 640.00 | 667 640.00 | | 667 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 616 070.00 | 616 070.00 | | 616 070.00 |
VB T. V. A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 599.00 | 649 599.00 | | 649 599.00 |
VW T.V.A. | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 908.00 | 704 908.00 | | 704 908.00 |