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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AN Terrains | 25 002.00 | 4 415.00 | 20 587.00 | 25 002.00 |
AP Constructions | 90 680.00 | 81 686.00 | 8 994.00 | 90 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 149.00 | 166 828.00 | 5 321.00 | 172 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 179.00 | 259 659.00 | 54 520.00 | 314 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 167.00 | 518 680.00 | 93 486.00 | 612 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 477.00 | 28 639.00 | 261 839.00 | 290 477.00 |
BZ Autres créances | 107 363.00 | | 107 363.00 | 107 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 557 024.00 | | 1 557 024.00 | 1 557 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 412.00 | 28 639.00 | 1 949 773.00 | 1 978 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 579.00 | 547 319.00 | 2 043 260.00 | 2 590 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
DG Autres réserves | 1 287 458.00 | 1 270 590.00 | | 1 287 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 486.00 | 16 868.00 | | 181 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 566.00 | 1 339 081.00 | | 1 520 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 200.00 | 4 376.00 | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | 4 376.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 768.00 | 16 107.00 | | 13 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 689.00 | 513 837.00 | | 362 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 075.00 | 132 291.00 | | 85 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 493.00 | 662 236.00 | | 522 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 260.00 | 2 005 692.00 | | 2 043 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 555.00 | 650 924.00 | | 513 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 2 768 140.00 | | 2 768 140.00 | 2 768 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 168.00 | | 2 768 168.00 | 2 768 168.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | 6 335.00 | | 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 365.00 | 702.00 | | 6 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | 4 013.00 | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 485.00 | 4 715.00 | | 7 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | 964.00 | | 3 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | 3 716.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | 4 680.00 | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 321.00 | 35.00 | | 3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 937.00 | 1 284.00 | | 63 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 427.00 | 2 633 602.00 | | 2 793 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 941.00 | 2 616 735.00 | | 2 611 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 486.00 | 16 868.00 | | 181 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 328.00 | | 23 698.00 | 625 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 860.00 | 612 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 860.00 | 605 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 461.00 | | 23 698.00 | 618 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 038.00 | 29 871.00 | 36 229.00 | 525 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 946.00 | 29 871.00 | 36 229.00 | 518 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 376.00 | 200.00 | 4 376.00 | 4 376.00 |
6T Sur comptes clients | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 015.00 | 200.00 | 4 376.00 | 33 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 4 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 689.00 | 362 689.00 | | 362 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 256 832.00 | 256 832.00 | | 256 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VB T. V. A. | 104 611.00 | 104 611.00 | | 104 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 762.00 | 4 824.00 | 8 938.00 | 13 762.00 |
VI Groupe et associés | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 076.00 | 402 301.00 | 775.00 | 403 076.00 |
VW T.V.A. | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 493.00 | 513 555.00 | 8 938.00 | 522 493.00 |