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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 955.00 | 39 374.00 | 6 581.00 | 45 955.00 |
040 Immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 560.00 | 39 374.00 | 78 186.00 | 117 560.00 |
060 Stock marchandises | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
072 Créances – Autres | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
084 Disponibilités | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
110 Total général Actif | 174 830.00 | 39 374.00 | 135 456.00 | 174 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 763.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 26 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 094.00 | 22 882.00 | 2 211.00 | 25 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 861.00 | 19 331.00 | 1 530.00 | 20 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 560.00 | 42 213.00 | 75 345.00 | 117 560.00 |
BT Marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CF Disponibilités | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 185.00 | 42 214.00 | 128 971.00 | 171 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 589.00 | 53 275.00 | | 53 589.00 |
DH Report à nouveau | 9 284.00 | -19 885.00 | | 9 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 992.00 | 29 483.00 | | 10 992.00 |
DL TOTAL (I) | 84 628.00 | 73 636.00 | | 84 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 572.00 | 4 055.00 | | 7 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 373.00 | 22 235.00 | | 8 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 384.00 | 13 320.00 | | 11 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 014.00 | 22 210.00 | | 17 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 343.00 | 61 820.00 | | 44 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 971.00 | 135 456.00 | | 128 971.00 |