| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 18 170 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 42 083.00 | -42 083.00 | | 42 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183 626.00 | -1 647 479.00 | 536 146.00 | 2 183 626.00 |
AH Fonds commercial | 42 162 410.00 | -1 579 397.00 | 40 583 013.00 | 42 162 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 851 501.00 | -554 731.00 | 296 770.00 | 851 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 564 197.00 | -4 681 962.00 | 2 882 234.00 | 7 564 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045 607.00 | -2 364 601.00 | 1 681 006.00 | 4 045 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 250 080.00 | -5 220 080.00 | 30 000.00 | 5 250 080.00 |
BF Prêts | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 133 284.00 | -30 000.00 | 9 103 284.00 | 9 133 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 894 141.00 | -28 649 605.00 | 93 244 536.00 | 121 894 141.00 |
BN En cours de production de biens | | | 16 292 000.00 | |
BT Marchandises | 16 468 265.00 | -1 799 311.00 | 14 668 954.00 | 16 468 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490 229.00 | | 1 490 229.00 | 1 490 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 230 311.00 | -1 456 818.00 | 40 773 493.00 | 42 230 311.00 |
BZ Autres créances | 11 581 507.00 | | 11 581 507.00 | 11 581 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 466 954.00 | | 9 466 954.00 | 9 466 954.00 |
CF Disponibilités | 87 048 444.00 | | 87 048 444.00 | 87 048 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 822.00 | | 467 822.00 | 467 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 753 532.00 | -3 256 129.00 | 165 497 403.00 | 168 753 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 643 105.00 | | 643 105.00 | 643 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 290 778.00 | -31 905 734.00 | 259 385 044.00 | 291 290 778.00 |
CU Autres participations | 44 354 653.00 | -6 292 294.00 | 38 062 358.00 | 44 354 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 236 976.00 | -6 236 976.00 | | 6 236 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 629 815.00 | 3 629 815.00 | | 3 629 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 044 668.00 | 40 044 668.00 | | 40 044 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 778.00 | 796.00 | | 363 778.00 |
DH Report à nouveau | 81 940 929.00 | 3 521 245.00 | | 81 940 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 344 885.00 | 78 782 666.00 | | 62 344 885.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033 095.00 | 811 824.00 | | 1 033 095.00 |
DL TOTAL (I) | 189 357 170.00 | 126 791 013.00 | | 189 357 170.00 |
DN Avances conditionnées | 180 564.00 | 607 304.00 | | 180 564.00 |
DO TOTAL (II) | 180 564.00 | 607 304.00 | | 180 564.00 |
DP Provisions pour risques | 924 697.00 | 1 994 188.00 | | 924 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 820.00 | 811 876.00 | | 752 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 677 517.00 | 2 806 064.00 | | 1 677 517.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 743 690.00 | 2 764 260.00 | | 1 743 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 920 606.00 | 21 630 016.00 | | 8 920 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 149 858.00 | 30 301 302.00 | | 29 149 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 073.00 | 884 307.00 | | 366 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 973 229.00 | 13 179 280.00 | | 15 973 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 639 303.00 | 15 883 806.00 | | 11 639 303.00 |
EA Autres dettes | 59 703.00 | 303 496.00 | | 59 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 462.00 | 72 527.00 | | 118 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 970 924.00 | 85 018 993.00 | | 67 970 924.00 |
ED (V) | 198 870.00 | 172 991.00 | | 198 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 385 044.00 | 215 396 365.00 | | 259 385 044.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 116 876 000.00 | 63 428 000.00 | | 116 876 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 467 681.00 | 31 594 682.00 | 166 062 362.00 | 134 467 681.00 |
FG Production vendue services | 810 150.00 | 553 193.00 | 1 363 343.00 | 810 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 277 830.00 | 32 147 875.00 | 167 425 705.00 | 135 277 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 806 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 638 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 309 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 703 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 968 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 467 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 307 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 682 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 598 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 040 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 913 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 776 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 455 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 968 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 898.00 | 191 779.00 | | 5 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 322.00 | 107 149.00 | | 361 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 220.00 | 311 912.00 | | 367 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 001.00 | 60 757.00 | | 19 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 065.00 | 239 344.00 | | 13 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 272.00 | 242 405.00 | | 221 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 338.00 | 542 505.00 | | 253 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 882.00 | -230 593.00 | | 113 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 737 756.00 | 5 571 348.00 | | 7 737 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 552 183.00 | 183 170 897.00 | | 175 552 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 207 298.00 | 104 388 230.00 | | 113 207 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 344 885.00 | 78 782 666.00 | | 62 344 885.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 60 544 000.00 | 73 481 000.00 | | 60 544 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 60 544 000.00 | 73 481 000.00 | | 60 544 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 815 000.00 | | 13 651 000.00 | 109 815 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 360 000.00 | | 9 133 000.00 | 1 360 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 151 000.00 | | 72 241 000.00 | 3 151 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 50 633 000.00 | 21 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 000.00 | | 12 475 000.00 | 1 770 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 514 000.00 | | 98 000.00 | 50 514 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 354 000.00 | | 1 770 000.00 | 11 354 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 947 000.00 | | 11 783 000.00 | 47 947 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 744 000.00 | 1 084 000.00 | 660 000.00 | 1 744 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 000.00 | 366 000.00 | 133 000.00 | 499 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 973 000.00 | 15 973 000.00 | | 15 973 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175 000.00 | 4 175 000.00 | | 4 175 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248 000.00 | 2 248 000.00 | | 2 248 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 957 000.00 | 3 957 000.00 | | 3 957 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 133 000.00 | | 9 133 000.00 | 9 133 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 230 000.00 | 42 230 000.00 | | 42 230 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 6 516 000.00 | 6 516 000.00 | | 6 516 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 696 000.00 | 3 696 000.00 | | 3 696 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 921 000.00 | 2 573 000.00 | 6 348 000.00 | 8 921 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 017 000.00 | 29 017 000.00 | | 29 017 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VP Divers | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 201 000.00 | 55 770 000.00 | 14 431 000.00 | 70 201 000.00 |
VW T.V.A. | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 971 000.00 | 60 830 000.00 | 7 142 000.00 | 67 971 000.00 |