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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111.00 | 3 110.00 | | 3 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 093.00 | 719 264.00 | 553 828.00 | 1 273 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 711 014.00 | | 711 014.00 | 711 014.00 |
CF Disponibilités | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 489.00 | | 743 489.00 | 743 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 582.00 | 719 264.00 | 1 297 318.00 | 2 016 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
CU Autres participations | 1 179 382.00 | 716 154.00 | 463 228.00 | 1 179 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 950.00 | | | 369 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
DG Autres réserves | 537 143.00 | | | 537 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 503.00 | | | 290 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 591.00 | | | 1 234 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 318.00 | | | 1 297 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 485 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 291.00 | | | 719 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 788.00 | | | 428 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 503.00 | | | 290 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 142.00 | | 258 151.00 | 1 058 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 200.00 | 1 269 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 200.00 | 1 273 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 031.00 | | 258 151.00 | 1 055 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | 590.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | 590.00 | | 2 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 600.00 | 43 200.00 | 47 400.00 | 90 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 015.00 | 711 015.00 | | 711 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 415.00 | 759 015.00 | 47 400.00 | 806 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |