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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 8 956.00 | 852.00 | 9 808.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 928.00 | 298 525.00 | 31 403.00 | 329 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 440.00 | 254 382.00 | 237 059.00 | 491 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 016.00 | 561 863.00 | 278 154.00 | 840 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 560.00 | 3 558.00 | 269 002.00 | 272 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 521.00 | 7 916.00 | 215 605.00 | 223 521.00 |
BT Marchandises | 270 305.00 | 31 700.00 | 238 604.00 | 270 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 196.00 | 24 392.00 | 256 804.00 | 281 196.00 |
BZ Autres créances | 140 572.00 | | 140 572.00 | 140 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 1 102 369.00 | | 1 102 369.00 | 1 102 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 617.00 | | 90 617.00 | 90 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 472.00 | 67 566.00 | 2 330 905.00 | 2 398 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 488.00 | 629 429.00 | 2 609 059.00 | 3 238 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 126.00 | 1 433 788.00 | | 1 435 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 859.00 | 141 337.00 | | 257 859.00 |
DK Provisions réglementées | 519.00 | | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 503.00 | 1 685 126.00 | | 1 803 503.00 |
DP Provisions pour risques | 508.00 | | | 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 508.00 | | | 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 682.00 | 411 284.00 | | 381 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 126.00 | 155 280.00 | | 192 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 962.00 | 67 315.00 | | 95 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 604.00 | 105 240.00 | | 120 604.00 |
EA Autres dettes | 14 673.00 | 22 949.00 | | 14 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 047.00 | 762 067.00 | | 805 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 059.00 | 2 447 193.00 | | 2 609 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 663.00 | 396 338.00 | | 692 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 206.00 | 56 383.00 | 658 590.00 | 602 206.00 |
FD Production vendue biens | 1 204 174.00 | 163 906.00 | 1 368 080.00 | 1 204 174.00 |
FG Production vendue services | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 422.00 | 220 289.00 | 2 033 712.00 | 1 813 422.00 |
FM Production stockée | | | 49 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | 818.00 | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 818.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 983.00 | 765.00 | | 4 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519.00 | 1 604.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 581.00 | 2 369.00 | | 5 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | -1 551.00 | | -2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 650.00 | 54 192.00 | | 99 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 731.00 | 1 601 041.00 | | 2 106 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 872.00 | 1 459 704.00 | | 1 848 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 859.00 | 141 337.00 | | 257 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 044.00 | | 16 685.00 | 828 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713.00 | 840 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 532.00 | 17 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 821 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 314.00 | | 1 025.00 | 21 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 889.00 | | 15 660.00 | 805 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 637.00 | 39 860.00 | 4 634.00 | 526 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 314.00 | 173.00 | 4 532.00 | 13 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 322.00 | 39 687.00 | 102.00 | 513 322.00 |