| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 586.00 | 125 810.00 | 62 776.00 | 188 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 273.00 | 84 829.00 | 50 444.00 | 135 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 350.00 | 225 735.00 | 114 615.00 | 340 350.00 |
BT Marchandises | 111 873.00 | | 111 873.00 | 111 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 740.00 | 13 239.00 | 162 501.00 | 175 740.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 438 092.00 | | 438 092.00 | 438 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 303.00 | 13 239.00 | 724 064.00 | 737 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 653.00 | 238 974.00 | 838 679.00 | 1 077 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 112 663.00 | 13 053.00 | | 112 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 122.00 | 109 610.00 | | 110 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 200.00 | 14 640.00 | | 12 200.00 |
DL TOTAL (I) | 349 985.00 | 252 303.00 | | 349 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 664.00 | 52 524.00 | | 212 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 284.00 | 196 097.00 | | 15 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 1 776.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 536.00 | 71 097.00 | | 123 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 148.00 | 90 850.00 | | 76 148.00 |
EA Autres dettes | 59 161.00 | 51 279.00 | | 59 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 693.00 | 463 624.00 | | 488 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 679.00 | 715 927.00 | | 838 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 589.00 | 248 051.00 | | 299 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 382.00 | | 1 388 382.00 | 1 388 382.00 |
FG Production vendue services | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 263.00 | | 1 486 263.00 | 1 486 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 644.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 281.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704.00 | 20.00 | | 5 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 144.00 | 2 460.00 | | 8 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 332.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 332.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 774.00 | 2 128.00 | | 7 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 252.00 | 37 127.00 | | 36 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 686.00 | 1 813 900.00 | | 1 516 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 564.00 | 1 704 290.00 | | 1 406 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 122.00 | 109 610.00 | | 110 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 991.00 | | 18 360.00 | 321 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988.00 | | | 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 590.00 | | | 189 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 017.00 | | 18 360.00 | 130 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 026.00 | 20 710.00 | | 205 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988.00 | | | 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 233.00 | 12 581.00 | | 114 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 804.00 | 8 129.00 | | 89 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 536.00 | 123 536.00 | | 123 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 159 013.00 | 159 013.00 | | 159 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 664.00 | 23 560.00 | 189 104.00 | 212 664.00 |
VI Groupe et associés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 042.00 | | | 179 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 688.00 | 188 688.00 | | 188 688.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 793.00 | 297 689.00 | 189 104.00 | 486 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 232.00 | 18 631.00 | | 8 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 271.00 | 12 853.00 | | 11 271.00 |
ST Autres comptes | 72 548.00 | 97 277.00 | | 72 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629.00 | 1 627.00 | | 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | 1 636.00 | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 156.00 | 20 267.00 | | 10 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 384.00 | 301 554.00 | | 267 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 995.00 | 247 261.00 | | 218 995.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 447.00 | 111 757.00 | | 84 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |