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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237 313.00 | 1 899 329.00 | 337 984.00 | 2 237 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 703.00 | 146 202.00 | 84 501.00 | 230 703.00 |
AX Avances et acomptes | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 038.00 | 2 049 157.00 | 514 880.00 | 2 564 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 603.00 | | 290 603.00 | 290 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 691.00 | | 478 691.00 | 478 691.00 |
BZ Autres créances | 211 395.00 | | 211 395.00 | 211 395.00 |
CF Disponibilités | 1 231 085.00 | | 1 231 085.00 | 1 231 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 712.00 | | 2 281 712.00 | 2 281 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 751.00 | 2 049 157.00 | 2 796 593.00 | 4 845 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 096.00 | | | 1 413 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 646.00 | | | -82 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 450.00 | | | 1 990 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 297.00 | | | 214 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 634.00 | | | 368 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 902.00 | | | 167 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 143.00 | | | 806 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 593.00 | | | 2 796 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 502.00 | | | 670 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 951.00 | | 374 951.00 | 374 951.00 |
FD Production vendue biens | 3 664 722.00 | 1 039 532.00 | 4 704 254.00 | 3 664 722.00 |
FG Production vendue services | 21 415.00 | 251.00 | 21 666.00 | 21 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 089.00 | 1 039 783.00 | 5 100 872.00 | 4 061 089.00 |
FM Production stockée | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 746.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 040.00 | | | -5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 409.00 | | | 5 152 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 055.00 | | | 5 235 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 646.00 | | | -82 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 170.00 | | 190 560.00 | 2 437 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 693.00 | 2 564 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 693.00 | 2 510 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 416.00 | | 190 547.00 | 2 383 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 127.00 | | 13.00 | 50 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 762.00 | 103 746.00 | 27 350.00 | 1 972 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 136.00 | 103 746.00 | 27 350.00 | 1 969 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 634.00 | 368 634.00 | | 368 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 903.00 | 167 903.00 | | 167 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
UX Autres créances clients | 478 692.00 | 478 692.00 | | 478 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 298.00 | 78 657.00 | 135 641.00 | 214 298.00 |
VI Groupe et associés | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 796.00 | 741 836.00 | 26 961.00 | 768 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 144.00 | 670 503.00 | 135 641.00 | 806 144.00 |