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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 932.00 | 14 237.00 | 695.00 | 14 932.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 500.00 | | 1 766 500.00 | 1 766 500.00 |
AN Terrains | 89 947.00 | 24 496.00 | 65 451.00 | 89 947.00 |
AP Constructions | 224 688.00 | 83 705.00 | 140 983.00 | 224 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 634.00 | 1 337 590.00 | 360 044.00 | 1 697 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 739.00 | 1 188 732.00 | 579 007.00 | 1 767 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 885.00 | | 166 885.00 | 166 885.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 291.00 | | 126 291.00 | 126 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 191.00 | 2 648 761.00 | 3 280 431.00 | 5 929 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BT Marchandises | 1 425 349.00 | 27 832.00 | 1 397 517.00 | 1 425 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 223.00 | 2 589.00 | 216 635.00 | 219 223.00 |
BZ Autres créances | 277 481.00 | | 277 481.00 | 277 481.00 |
CF Disponibilités | 567 225.00 | | 567 225.00 | 567 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 468.00 | 30 421.00 | 2 536 047.00 | 2 566 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 659.00 | 2 679 181.00 | 5 816 478.00 | 8 495 659.00 |
CU Autres participations | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 752.00 | | | 1 154 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 764 888.00 | | | 764 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 166.00 | | | 121 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 805.00 | | | 2 205 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 023.00 | | | 1 184 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 273.00 | | | 169 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 189.00 | | | 1 696 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 862.00 | | | 547 862.00 |
EA Autres dettes | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 673.00 | | | 3 610 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 478.00 | | | 5 816 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 119.00 | | | 3 020 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 759 075.00 | | 19 759 075.00 | 19 759 075.00 |
FD Production vendue biens | 3 192 999.00 | | 3 192 999.00 | 3 192 999.00 |
FG Production vendue services | 396 852.00 | | 396 852.00 | 396 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 348 927.00 | | 23 348 927.00 | 23 348 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 434 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 277 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 129 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 880.00 | | | 146 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 614.00 | | | 176 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 088.00 | | | 249 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 882.00 | | | 267 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 269.00 | | | -91 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 611 719.00 | | | 23 611 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 490 554.00 | | | 23 490 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 166.00 | | | 121 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 914.00 | | 619 904.00 | 5 401 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 356 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 627.00 | 5 929 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 027.00 | 3 791 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 432.00 | | | 1 781 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 699.00 | | 588 791.00 | 3 294 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 783.00 | | 31 113.00 | 325 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 136.00 | 232 366.00 | 13 742.00 | 2 430 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 086.00 | 151.00 | | 14 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 050.00 | 232 215.00 | 13 742.00 | 2 416 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 456.00 | 27 832.00 | 25 456.00 | 25 456.00 |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | 1 268.00 | 1 087.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 864.00 | 29 100.00 | 26 543.00 | 27 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 864.00 | 29 100.00 | 26 543.00 | 27 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 100.00 | 26 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 189.00 | 1 696 189.00 | | 1 696 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 874.00 | 259 874.00 | | 259 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 401.00 | 178 401.00 | | 178 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 291.00 | | 126 291.00 | 126 291.00 |
UX Autres créances clients | 216 046.00 | 216 046.00 | | 216 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 868.00 | 538 314.00 | 590 554.00 | 1 128 868.00 |
VI Groupe et associés | 145 323.00 | 145 323.00 | | 145 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 717.00 | | | 490 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 877.00 | | | 783 877.00 |
VP Divers | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 438.00 | 228 438.00 | | 228 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 822.00 | 560 011.00 | 139 811.00 | 699 822.00 |
VW T.V.A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 673.00 | 3 020 119.00 | 590 554.00 | 3 610 673.00 |