| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 150.00 | 14 825.00 | 324.00 | 15 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 554.00 | 52 880.00 | 9 674.00 | 62 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 940.00 | 68 605.00 | 124 335.00 | 192 940.00 |
BT Marchandises | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CF Disponibilités | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 584.00 | | 99 584.00 | 99 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 524.00 | 68 605.00 | 223 919.00 | 292 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 935.00 | 8 287.00 | | 10 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | 12 647.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 19 694.00 | 29 319.00 | | 19 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 114.00 | 132 322.00 | | 142 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 646.00 | 11 196.00 | | 36 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 466.00 | 24 448.00 | | 25 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 225.00 | 167 965.00 | | 204 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 919.00 | 197 284.00 | | 223 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 225.00 | 167 965.00 | | 204 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
FG Production vendue services | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 949.00 | | 177 949.00 | 177 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 771.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 365.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | 276.00 | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 767.00 | 1 140.00 | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | 1 416.00 | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 802.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 1 956.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | -540.00 | | 3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 726.00 | 151 316.00 | | 205 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 352.00 | 138 669.00 | | 205 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374.00 | 12 647.00 | | 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 941.00 | | 416.00 | 196 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 192 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 77 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 237.00 | | | 115 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 704.00 | | 416.00 | 81 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 744.00 | 5 278.00 | 4 417.00 | 67 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 406.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 250.00 | 4 872.00 | 4 417.00 | 67 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VI Groupe et associés | 142 114.00 | 142 114.00 | | 142 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 2 550.00 | | 3 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 728.00 | 5 740.00 | | 5 728.00 |
ST Autres comptes | 15 549.00 | 16 071.00 | | 15 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 621.00 | 21 690.00 | | 30 621.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | 1 625.00 | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 021.00 | 4 175.00 | | 5 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 540.00 | 32 078.00 | | 40 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 767.00 | 17 061.00 | | 24 767.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 898.00 | 43 501.00 | | 69 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |