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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 088 978.00 | 50 350.00 | 1 038 628.00 | 1 088 978.00 |
AP Constructions | 742 250.00 | 260 127.00 | 482 122.00 | 742 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 863.00 | 310 477.00 | 1 540 386.00 | 1 850 863.00 |
BZ Autres créances | 128 821.00 | | 128 821.00 | 128 821.00 |
CF Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 938.00 | | 131 938.00 | 131 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 802.00 | 310 477.00 | 1 672 324.00 | 1 982 802.00 |
CU Autres participations | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 500.00 | 1 669 500.00 | | 1 669 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
DG Autres réserves | 586 608.00 | 586 608.00 | | 586 608.00 |
DH Report à nouveau | -1 675 606.00 | -1 676 700.00 | | -1 675 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 730.00 | 1 093.00 | | 67 730.00 |
DK Provisions réglementées | 156 760.00 | 150 235.00 | | 156 760.00 |
DL TOTAL (I) | 863 759.00 | 789 504.00 | | 863 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 585.00 | 804 749.00 | | 726 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 121.00 | 30 597.00 | | 32 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 42 523.00 | | 14 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 501.00 | 28 576.00 | | 11 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 946.00 | 906 445.00 | | 784 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 324.00 | 1 695 949.00 | | 1 672 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 329.00 | 180 680.00 | | 139 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 972.00 | | 253 972.00 | 253 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 972.00 | | 253 972.00 | 253 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 493.00 | 6 525.00 | | 7 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 493.00 | -6 525.00 | | -7 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 416.00 | 288 262.00 | | 255 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 685.00 | 287 169.00 | | 187 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 730.00 | 1 093.00 | | 67 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 355.00 | | 3 034.00 | 1 850 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525.00 | 1 850 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | 1 831 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 753.00 | | | 1 833 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 602.00 | | 3 034.00 | 16 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 240.00 | 29 763.00 | 2 525.00 | 283 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 240.00 | 29 763.00 | 2 525.00 | 283 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 235.00 | 6 525.00 | | 150 235.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 235.00 | 30 144.00 | | 150 235.00 |
UG ‐ Financières | | 23 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VC Groupe et associés | 122 741.00 | 122 741.00 | | 122 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 585.00 | 80 967.00 | 342 416.00 | 726 585.00 |
VI Groupe et associés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 946.00 | 139 329.00 | 342 416.00 | 784 946.00 |