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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 780 670.00 | | 2 780 670.00 | 2 780 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 625.00 | 13 742.00 | 3 884.00 | 17 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 709.00 | 414 652.00 | 294 057.00 | 708 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 798.00 | 429 574.00 | 3 112 225.00 | 3 541 798.00 |
BT Marchandises | 720 675.00 | | 720 675.00 | 720 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 988.00 | | 136 988.00 | 136 988.00 |
BZ Autres créances | 238 416.00 | | 238 416.00 | 238 416.00 |
CF Disponibilités | 1 077 719.00 | | 1 077 719.00 | 1 077 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 121.00 | | 2 214 121.00 | 2 214 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 920.00 | 429 574.00 | 5 326 346.00 | 5 755 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 208 578.00 | 3 207 787.00 | | 3 208 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 191.00 | 310 791.00 | | 761 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 463.00 | 3 686 272.00 | | 4 137 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 217.00 | 14 714.00 | | 42 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 858.00 | 153 615.00 | | 312 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 068.00 | 697 954.00 | | 730 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 462.00 | 69 107.00 | | 82 462.00 |
EA Autres dettes | 14 768.00 | 11 500.00 | | 14 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 883.00 | 946 890.00 | | 1 188 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 346.00 | 4 633 162.00 | | 5 326 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 883.00 | 946 890.00 | | 1 188 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 418 937.00 | | 6 418 937.00 | 6 418 937.00 |
FG Production vendue services | 206 641.00 | | 206 641.00 | 206 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 625 578.00 | | 6 625 578.00 | 6 625 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 669 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 159 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 168.00 | |
GE Autres charges | | | 64 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 532.00 | 379.00 | | 10 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 532.00 | 379.00 | | 10 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 813.00 | 27 109.00 | | 8 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 913.00 | 27 109.00 | | 10 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -26 730.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 632.00 | 153 420.00 | | 312 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 039.00 | 5 641 791.00 | | 6 682 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920 848.00 | 5 331 000.00 | | 5 920 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 191.00 | 310 791.00 | | 761 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 416.00 | | 4 482.00 | 3 539 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 33 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 3 541 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781 850.00 | | | 2 781 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 021.00 | | 4 313.00 | 722 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 545.00 | | 169.00 | 35 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 405.00 | 51 168.00 | | 378 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 225.00 | 51 168.00 | | 377 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 068.00 | 730 068.00 | | 730 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
UX Autres créances clients | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VC Groupe et associés | 153 455.00 | 153 455.00 | | 153 455.00 |
VI Groupe et associés | 312 858.00 | 312 858.00 | | 312 858.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 341.00 | 449 341.00 | | 449 341.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 666.00 | 1 146 666.00 | | 1 146 666.00 |