| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 205.00 | | 521 205.00 | 521 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 778.00 | | 526 778.00 | 526 778.00 |
BT Marchandises | 857 995.00 | | 857 995.00 | 857 995.00 |
BZ Autres créances | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CF Disponibilités | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 898.00 | | 895 898.00 | 895 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 676.00 | | 1 422 676.00 | 1 422 676.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 440.00 | 489 440.00 | | 489 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DG Autres réserves | 500 381.00 | 484 098.00 | | 500 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 262.00 | 16 283.00 | | 32 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 472.00 | 1 040 210.00 | | 1 072 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 859.00 | 338 859.00 | | 338 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | 2 501.00 | | 7 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 821.00 | 1 673.00 | | 2 821.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 204.00 | 366 383.00 | | 350 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 676.00 | 1 406 593.00 | | 1 422 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 204.00 | 363 033.00 | | 350 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | 3 013.00 | | 2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 2 873.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 632.00 | 41 587.00 | | 56 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 370.00 | 25 304.00 | | 24 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 262.00 | 16 283.00 | | 32 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 509.00 | 335 509.00 | | 335 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 703.00 | 8 225.00 | 521 478.00 | 529 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 204.00 | 350 204.00 | | 350 204.00 |