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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
AH Fonds commercial | 1 701 331.00 | | 1 701 331.00 | 1 701 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 262.00 | 31 405.00 | 2 857.00 | 34 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 992.00 | 56 047.00 | 34 945.00 | 90 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 403.00 | 93 633.00 | 1 739 769.00 | 1 833 403.00 |
BT Marchandises | 255 715.00 | | 255 715.00 | 255 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
BZ Autres créances | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CF Disponibilités | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 996.00 | | 426 996.00 | 426 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 400.00 | 93 633.00 | 2 166 766.00 | 2 260 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 153.00 | | | 1 355 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 745.00 | | | 568 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 865.00 | | | 175 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 612.00 | | | 811 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 766.00 | | | 2 166 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 593.00 | | | 347 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 123.00 | | 2 386.00 | 1 832 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 1 833 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 125 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 512.00 | | | 1 707 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 974.00 | | 2 386.00 | 123 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 188.00 | 10 551.00 | 1 106.00 | 84 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 007.00 | 10 551.00 | 1 106.00 | 78 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 865.00 | 175 865.00 | | 175 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 314.00 | 82 485.00 | 272 402.00 | 546 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 421.00 | 347 593.00 | 272 402.00 | 811 421.00 |