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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AN Terrains | 26 950.00 | 7 540.00 | 19 410.00 | 26 950.00 |
AP Constructions | 65 965.00 | 24 458.00 | 41 507.00 | 65 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 902.00 | 227 271.00 | 63 631.00 | 290 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 946.00 | 45 253.00 | 11 693.00 | 56 946.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 449 501.00 | 313 261.00 | 136 241.00 | 449 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 250.00 | | 329 250.00 | 329 250.00 |
BN En cours de production de biens | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 999.00 | | 524 999.00 | 524 999.00 |
BZ Autres créances | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
CF Disponibilités | 113 869.00 | | 113 869.00 | 113 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 298.00 | | 1 103 298.00 | 1 103 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 799.00 | 313 261.00 | 1 239 538.00 | 1 552 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 426 176.00 | 357 243.00 | | 426 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 434.00 | 108 933.00 | | 39 434.00 |
DL TOTAL (I) | 574 612.00 | 575 177.00 | | 574 612.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 522.00 | 158 941.00 | | 105 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | 50 049.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 818.00 | 297 517.00 | | 401 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 087.00 | 57 874.00 | | 67 087.00 |
EA Autres dettes | | 2 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 926.00 | 566 536.00 | | 615 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 538.00 | 1 190 714.00 | | 1 239 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 114.00 | 461 014.00 | | 551 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 301.00 | | 3 200.00 | 446 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 563.00 | | 3 200.00 | 437 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 488.00 | 47 773.00 | | 265 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 750.00 | 47 773.00 | | 256 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 818.00 | 401 818.00 | | 401 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
UX Autres créances clients | 524 999.00 | 524 999.00 | | 524 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 522.00 | 40 709.00 | 64 813.00 | 105 522.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 283.00 | 596 283.00 | | 596 283.00 |
VW T.V.A. | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 926.00 | 551 114.00 | 64 813.00 | 615 926.00 |