| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 628.00 | 60 965.00 | 3 663.00 | 64 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 915.00 | 60 965.00 | 5 950.00 | 66 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
072 Créances – Autres | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
084 Disponibilités | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
110 Total général Actif | 140 974.00 | 60 965.00 | 80 009.00 | 140 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 367.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 717.00 | 169 126.00 | | 190 717.00 |
222 Production stockée | | 5 800.00 | | |
230 Autres produits | 1 484.00 | 51.00 | | 1 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 200.00 | 174 977.00 | | 192 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 870.00 | 59 910.00 | | 59 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 846.00 | -2 320.00 | | 1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 56 273.00 | 52 802.00 | | 56 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 1 819.00 | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 772.00 | 50 830.00 | | 53 772.00 |
252 Charges sociales | 9 267.00 | 10 176.00 | | 9 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 059.00 | 3 157.00 | | 3 059.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 25.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 452.00 | 176 399.00 | | 186 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 748.00 | -1 422.00 | | 5 748.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 479.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 354.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 280.00 | -2 255.00 | | 5 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 301.00 | | | 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |