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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 729.00 | 556.00 | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 821.00 | 247 678.00 | 30 144.00 | 277 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 536.00 | 187 485.00 | 61 051.00 | 248 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 696.00 | 435 892.00 | 95 804.00 | 531 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
BP En cours de production de services | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 392.00 | | 239 392.00 | 239 392.00 |
BZ Autres créances | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CF Disponibilités | 240 052.00 | | 240 052.00 | 240 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 665.00 | | 644 665.00 | 644 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 362.00 | 435 892.00 | 740 469.00 | 1 176 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 338.00 | | | 570 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 420.00 | | | -7 420.00 |
DL TOTAL (I) | 571 303.00 | | | 571 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 167.00 | | | 169 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 469.00 | | | 740 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 642.00 | | | 143 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 006.00 | | 48 905.00 | 488 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 215.00 | 531 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 215.00 | 526 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 667.00 | | 48 905.00 | 482 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 910.00 | 39 197.00 | 5 215.00 | 401 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 428.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 609.00 | 38 769.00 | 5 215.00 | 401 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 239 392.00 | 239 392.00 | | 239 392.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 248.00 | 7 723.00 | 25 525.00 | 33 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 450.00 | 255 450.00 | | 255 450.00 |
VW T.V.A. | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 167.00 | 143 642.00 | 25 525.00 | 169 167.00 |