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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 406.00 | 122 515.00 | 12 892.00 | 135 406.00 |
AP Constructions | 19 955.00 | 3 950.00 | 16 005.00 | 19 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 545.00 | 104 536.00 | 104 010.00 | 208 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 038.00 | 966 967.00 | 539 070.00 | 1 506 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 024.00 | 1 240 492.00 | 1 290 532.00 | 2 531 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
BN En cours de production de biens | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BT Marchandises | | 1 916.00 | -1 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 577.00 | 278 690.00 | 854 887.00 | 1 133 577.00 |
BZ Autres créances | 854 335.00 | | 854 335.00 | 854 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 3 757 918.00 | | 3 757 918.00 | 3 757 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 529.00 | | 314 529.00 | 314 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 031.00 | 280 606.00 | 5 854 426.00 | 6 135 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 055.00 | 1 521 097.00 | 7 144 958.00 | 8 666 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613 486.00 | | | 613 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 370.00 | 200 370.00 | | 200 370.00 |
DH Report à nouveau | 414 215.00 | 461 716.00 | | 414 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 363.00 | 52 499.00 | | -59 363.00 |
DL TOTAL (I) | 563 607.00 | 722 970.00 | | 563 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 110.00 | 295 391.00 | | 2 038 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 693.00 | 4 658.00 | | 88 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 001.00 | 1 417 393.00 | | 1 193 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 175.00 | 291 985.00 | | 298 175.00 |
EA Autres dettes | 80 201.00 | 281 247.00 | | 80 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 883 170.00 | 2 169 164.00 | | 2 883 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 581 350.00 | 4 459 838.00 | | 6 581 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 144 958.00 | 5 186 960.00 | | 7 144 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 581 350.00 | 4 459 838.00 | | 6 581 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | 69 802.00 | | 1 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 794.00 | | 233 794.00 | 233 794.00 |
FD Production vendue biens | 1 053 172.00 | | 1 053 172.00 | 1 053 172.00 |
FG Production vendue services | 1 654 690.00 | 849 735.00 | 2 504 425.00 | 1 654 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 656.00 | 849 735.00 | 3 791 391.00 | 2 941 656.00 |
FM Production stockée | | | -35 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 390.00 | 305.00 | | 43 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 017.00 | 8 389.00 | | 136 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 560.00 | 8 694.00 | | 183 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 088.00 | 4 116.00 | | 9 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 448.00 | 7 458.00 | | 109 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 536.00 | 29 406.00 | | 118 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 023.00 | -20 712.00 | | 65 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 938.00 | 23 218.00 | | -23 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 494.00 | 12 497 698.00 | | 4 270 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 857.00 | 12 445 199.00 | | 4 329 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 363.00 | 52 499.00 | | -59 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 798.00 | | 94 774.00 | 2 615 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 745.00 | 618 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 547.00 | 2 531 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 802.00 | 1 734 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 527.00 | | 13 879.00 | 121 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 851.00 | | 75 490.00 | 1 833 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 895.00 | | 5 405.00 | 617 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 426.00 | 198 921.00 | 119 856.00 | 1 161 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 527.00 | 987.00 | | 121 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 375.00 | 197 934.00 | 119 856.00 | 997 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
6T Sur comptes clients | 255 201.00 | 23 938.00 | 450.00 | 255 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 117.00 | 23 938.00 | 450.00 | 257 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 269.00 | 23 938.00 | 4 602.00 | 261 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 001.00 | 1 193 001.00 | | 1 193 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 883 170.00 | 2 883 170.00 | | 2 883 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UX Autres créances clients | 810 865.00 | 810 865.00 | | 810 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 712.00 | 322 712.00 | | 322 712.00 |
VB T. V. A. | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
VC Groupe et associés | 324 326.00 | 324 326.00 | | 324 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 019.00 | 2 037 019.00 | | 2 037 019.00 |
VI Groupe et associés | 88 693.00 | 88 693.00 | | 88 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 953 886.00 | | | 1 953 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 368.00 | | | 142 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VP Divers | 208 928.00 | 208 928.00 | | 208 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 122.00 | 118 122.00 | | 118 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 529.00 | 314 529.00 | | 314 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 927.00 | 2 915 927.00 | | 2 915 927.00 |
VW T.V.A. | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 581 350.00 | 6 581 350.00 | | 6 581 350.00 |